| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 164.00 | 14 775.00 | 26 389.00 | 41 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 256.00 | 23 095.00 | 7 161.00 | 30 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 080.00 | | 96 080.00 | 96 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 859.00 | 42 772.00 | 161 087.00 | 203 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CF Disponibilités | 256 998.00 | | 256 998.00 | 256 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 263.00 | | 272 263.00 | 272 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 122.00 | 42 772.00 | 433 349.00 | 476 122.00 |
CU Autres participations | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 976.00 | 218 816.00 | | 218 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 61.00 | 60.00 | | 61.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 230 301.00 | 230 301.00 | | 230 301.00 |
DG Autres réserves | 1 157.00 | 1 156.00 | | 1 157.00 |
DH Report à nouveau | -69 661.00 | -107 797.00 | | -69 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 399.00 | 38 136.00 | | 12 399.00 |
DL TOTAL (I) | 393 233.00 | 380 673.00 | | 393 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 397.00 | 10 971.00 | | 11 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 397.00 | 10 971.00 | | 11 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 341.00 | | 6 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 227.00 | 17 520.00 | | 15 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 896.00 | | |
EA Autres dettes | 3 818.00 | 101 318.00 | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 719.00 | 128 850.00 | | 28 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 349.00 | 520 495.00 | | 433 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 719.00 | 128 850.00 | | 28 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 153 420.00 | | 153 420.00 | 153 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 420.00 | | 153 420.00 | 153 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81.00 | | | 81.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 586.00 | 207 827.00 | | 157 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 187.00 | 169 690.00 | | 145 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 399.00 | 38 137.00 | | 12 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 591.00 | | 31 268.00 | 172 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 446.00 | | 30 974.00 | 40 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 243.00 | | 294.00 | 127 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 617.00 | 5 155.00 | | 37 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 715.00 | 5 155.00 | | 32 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 971.00 | 426.00 | | 10 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 971.00 | 426.00 | | 10 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 080.00 | | 96 080.00 | 96 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VC Groupe et associés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VI Groupe et associés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 345.00 | 15 265.00 | 96 080.00 | 111 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | | | 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
ST Autres comptes | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
YT Sous‐traitance | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382.00 | | | 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 937.00 | | | 63 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |