| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 581.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 440.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 96 080.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 207 808.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 346.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 875.00 | |
CF Disponibilités | | | 242 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 266 960.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 474 768.00 | |
CU Autres participations | | | 71 407.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 352.00 | 242 096.00 | | 250 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 230 301.00 | 230 301.00 | | 230 301.00 |
DG Autres réserves | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
DH Report à nouveau | -63 755.00 | -63 755.00 | | -63 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 169.00 | 11 556.00 | | 13 169.00 |
DL TOTAL (I) | 431 285.00 | 421 415.00 | | 431 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 506.00 | 1 972.00 | | 2 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 506.00 | 1 972.00 | | 2 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 041.00 | 3 595.00 | | 4 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 987.00 | 7 085.00 | | 10 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 180.00 | 17 906.00 | | 17 180.00 |
EA Autres dettes | 8 768.00 | 5 293.00 | | 8 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 977.00 | 33 879.00 | | 40 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 768.00 | 457 266.00 | | 474 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 977.00 | 33 879.00 | | 40 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 158 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 447.00 | 162 058.00 | | 171 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 278.00 | 150 502.00 | | 158 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 169.00 | 11 556.00 | | 13 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 244.00 | | 3 887.00 | 249 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 882.00 | 249 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 882.00 | 66 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 457.00 | | 3 887.00 | 66 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 787.00 | | | 182 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 798.00 | 4 525.00 | 3 882.00 | 40 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 798.00 | 4 525.00 | 3 882.00 | 40 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 972.00 | 534.00 | 2 506.00 | 1 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 972.00 | 534.00 | 2 506.00 | 1 972.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 080.00 | | 96 080.00 | 96 080.00 |
UX Autres créances clients | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VC Groupe et associés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VI Groupe et associés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 302.00 | 24 222.00 | 96 080.00 | 120 302.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |