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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 482.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 178.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 96 080.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 208 446.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 366.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 698.00 | |
CF Disponibilités | | | 222 756.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 248 820.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 457 266.00 | |
CU Autres participations | | | 71 407.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 096.00 | 225 072.00 | | 242 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 230 301.00 | 230 301.00 | | 230 301.00 |
DG Autres réserves | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
DH Report à nouveau | -63 755.00 | -63 755.00 | | -63 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 556.00 | 18 167.00 | | 11 556.00 |
DL TOTAL (I) | 421 415.00 | 411 002.00 | | 421 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595.00 | 3 252.00 | | 3 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 085.00 | 9 661.00 | | 7 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 906.00 | 11 952.00 | | 17 906.00 |
EA Autres dettes | 5 293.00 | 11 424.00 | | 5 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 879.00 | 36 289.00 | | 33 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 266.00 | 447 291.00 | | 457 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 879.00 | 36 289.00 | | 33 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 058.00 | 186 348.00 | | 162 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 502.00 | 168 181.00 | | 150 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 556.00 | 18 167.00 | | 11 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 677.00 | | 1 200.00 | 249 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 634.00 | 249 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 634.00 | 66 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 891.00 | | 1 200.00 | 66 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 787.00 | | | 182 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 802.00 | 4 629.00 | 1 634.00 | 37 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 802.00 | 4 629.00 | 1 634.00 | 37 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 972.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 972.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 080.00 | | 96 080.00 | 96 080.00 |
UX Autres créances clients | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VC Groupe et associés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VI Groupe et associés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 145.00 | 26 065.00 | 96 080.00 | 122 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |