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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 164.00 | 17 729.00 | 23 435.00 | 41 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 727.00 | 20 073.00 | 5 653.00 | 25 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 080.00 | | 96 080.00 | 96 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 677.00 | 37 802.00 | 211 875.00 | 249 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BZ Autres créances | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
CF Disponibilités | 212 163.00 | | 212 163.00 | 212 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 416.00 | | 235 416.00 | 235 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 093.00 | 37 802.00 | 447 291.00 | 485 093.00 |
CU Autres participations | 71 407.00 | | 71 407.00 | 71 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 072.00 | 218 976.00 | | 225 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 230 301.00 | 230 301.00 | | 230 301.00 |
DG Autres réserves | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
DH Report à nouveau | -63 755.00 | -69 661.00 | | -63 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 167.00 | 12 399.00 | | 18 167.00 |
DL TOTAL (I) | 411 002.00 | 393 233.00 | | 411 002.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 397.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 252.00 | 2 774.00 | | 3 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 661.00 | 6 900.00 | | 9 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 952.00 | 15 227.00 | | 11 952.00 |
EA Autres dettes | 11 424.00 | 3 818.00 | | 11 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 289.00 | 28 719.00 | | 36 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 291.00 | 433 349.00 | | 447 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 289.00 | 28 719.00 | | 36 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 132.00 | | 172 132.00 | 172 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 132.00 | | 172 132.00 | 172 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 81.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 3.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 348.00 | 157 586.00 | | 186 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 181.00 | 145 187.00 | | 168 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 167.00 | 12 399.00 | | 18 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 859.00 | | 55 904.00 | 203 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 182 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 085.00 | 249 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 902.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 883.00 | 66 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 420.00 | | 354.00 | 71 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 537.00 | | 55 550.00 | 127 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 772.00 | 4 815.00 | 9 785.00 | 42 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 870.00 | 4 815.00 | 4 883.00 | 37 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 080.00 | | 96 080.00 | 96 080.00 |
UX Autres créances clients | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VC Groupe et associés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VI Groupe et associés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 332.00 | 23 252.00 | 96 080.00 | 119 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
ST Autres comptes | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
YT Sous‐traitance | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290.00 | | | 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
ZE Dividendes | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |