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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 980.00 | 7 029.00 | 6 951.00 | 13 980.00 |
AH Fonds commercial | 191 318.00 | | 191 318.00 | 191 318.00 |
AP Constructions | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 130.00 | 79 080.00 | 1 050.00 | 80 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 026.00 | 785 505.00 | 207 520.00 | 993 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 157.00 | 903 910.00 | 409 247.00 | 1 313 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
BT Marchandises | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 584.00 | | 137 584.00 | 137 584.00 |
BZ Autres créances | 575 018.00 | | 575 018.00 | 575 018.00 |
CF Disponibilités | 228 888.00 | | 228 888.00 | 228 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 478.00 | | 77 478.00 | 77 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 371.00 | | 1 045 371.00 | 1 045 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 528.00 | 903 910.00 | 1 454 618.00 | 2 358 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 751 795.00 | 653 671.00 | | 751 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 174.00 | 248 124.00 | | 242 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 228.00 | 949 054.00 | | 1 041 228.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 715.00 | 161 268.00 | | 113 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 720.00 | 17 657.00 | | 22 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 995.00 | 75 799.00 | | 91 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 236.00 | 201 343.00 | | 182 236.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | 15 525.00 | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 390.00 | 471 592.00 | | 413 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 618.00 | 1 429 646.00 | | 1 454 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 867.00 | | 225 248.00 | 1 429 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 957.00 | 1 313 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 953.00 | 205 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 004.00 | 1 105 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 953.00 | | 21 298.00 | 290 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 529.00 | | 203 927.00 | 1 136 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | 23.00 | 2 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 264.00 | 95 891.00 | 84 245.00 | 892 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 967.00 | 7 029.00 | 9 967.00 | 9 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 298.00 | 88 862.00 | 74 278.00 | 882 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 995.00 | 91 995.00 | | 91 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 464.00 | 79 464.00 | | 79 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 654.00 | 88 654.00 | | 88 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UX Autres créances clients | 137 584.00 | | | 137 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | | | 405.00 |
VB T. V. A. | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
VC Groupe et associés | 515 684.00 | | | 515 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 675.00 | 42 203.00 | 71 472.00 | 113 675.00 |
VI Groupe et associés | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 663.00 | | | 47 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VP Divers | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 478.00 | | | 77 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 080.00 | 790 080.00 | | 790 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 223.00 | 341 751.00 | 71 472.00 | 413 223.00 |