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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 680.00 | 18 329.00 | 2 351.00 | 20 680.00 |
AH Fonds commercial | 191 318.00 | | 191 318.00 | 191 318.00 |
AP Constructions | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 130.00 | 55 906.00 | 224.00 | 56 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 483.00 | 623 158.00 | 127 325.00 | 750 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 343.00 | 729 689.00 | 323 654.00 | 1 053 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 709.00 | | 38 709.00 | 38 709.00 |
BT Marchandises | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 524.00 | | 104 524.00 | 104 524.00 |
BZ Autres créances | 407 397.00 | | 407 397.00 | 407 397.00 |
CF Disponibilités | 487 323.00 | | 487 323.00 | 487 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 173.00 | | 43 173.00 | 43 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 413.00 | | 1 095 413.00 | 1 095 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 756.00 | 729 689.00 | 1 419 067.00 | 2 148 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 751 795.00 | 751 795.00 | | 751 795.00 |
DG Autres réserves | 174 226.00 | 92 174.00 | | 174 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 518.00 | 82 052.00 | | 102 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 797.00 | 973 280.00 | | 1 075 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 636.00 | 37 961.00 | | 21 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 392.00 | 25 852.00 | | 16 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 360.00 | 72 311.00 | | 69 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 614.00 | 151 136.00 | | 220 614.00 |
EA Autres dettes | 15 268.00 | 60 949.00 | | 15 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 270.00 | 348 241.00 | | 343 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 067.00 | 1 321 521.00 | | 1 419 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
FG Production vendue services | 2 406 727.00 | 12 013.00 | 2 418 740.00 | 2 406 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 571.00 | 12 013.00 | 2 420 584.00 | 2 408 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 414.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 11 238.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 814.00 | 6 000.00 | | 104 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 846.00 | 17 238.00 | | 104 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 5 897.00 | | 1 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 631.00 | 675.00 | | 3 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 704.00 | 6 572.00 | | 4 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 142.00 | 10 666.00 | | 100 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | -3 135.00 | | 4 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 879.00 | 2 348 320.00 | | 2 554 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 362.00 | 2 266 268.00 | | 2 452 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 518.00 | 82 052.00 | | 102 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 759.00 | | 53 819.00 | 1 232 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 234.00 | 1 053 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 234.00 | 838 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 998.00 | | | 211 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 325.00 | | 53 819.00 | 1 018 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 187.00 | 61 106.00 | 229 603.00 | 898 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 095.00 | 2 233.00 | | 16 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 091.00 | 58 873.00 | 229 603.00 | 882 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 211.00 | 65 211.00 | | 65 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 797.00 | 114 797.00 | | 114 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
UX Autres créances clients | 104 524.00 | 104 524.00 | | 104 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VC Groupe et associés | 307 526.00 | 307 526.00 | | 307 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 636.00 | 13 310.00 | 8 326.00 | 21 636.00 |
VI Groupe et associés | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
VP Divers | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 094.00 | 555 094.00 | | 555 094.00 |
VW T.V.A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 270.00 | 334 944.00 | 8 326.00 | 343 270.00 |