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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 983.00 | 22 822.00 | 4 161.00 | 26 983.00 |
AH Fonds commercial | 191 318.00 | | 191 318.00 | 191 318.00 |
AN Terrains | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 193 340.00 | 38 665.00 | 154 675.00 | 193 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 021.00 | 13 022.00 | -1.00 | 13 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 071.00 | 415 364.00 | 177 707.00 | 593 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 018.00 | | 130 018.00 | 130 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 175.00 | 489 873.00 | 703 302.00 | 1 193 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 273.00 | | 43 273.00 | 43 273.00 |
BT Marchandises | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 489.00 | | 303 489.00 | 303 489.00 |
BZ Autres créances | 1 347 261.00 | | 1 347 261.00 | 1 347 261.00 |
CF Disponibilités | 40 154.00 | | 40 154.00 | 40 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 388.00 | | 1 762 388.00 | 1 762 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 563.00 | 489 873.00 | 2 465 690.00 | 2 955 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 141 642.00 | 1 140 013.00 | | 1 141 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 296.00 | 101 629.00 | | 90 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 198.00 | 1 288 902.00 | | 1 279 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 219.00 | 221 520.00 | | 316 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 100.00 | 21 720.00 | | 60 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276.00 | 535.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 680.00 | 330 436.00 | | 510 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 086.00 | 166 644.00 | | 193 086.00 |
EA Autres dettes | 106 132.00 | 88 045.00 | | 106 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 492.00 | 828 901.00 | | 1 186 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 690.00 | 2 117 802.00 | | 2 465 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 094 058.00 | 1 784.00 | 3 095 841.00 | 3 094 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 058.00 | 1 784.00 | 3 095 841.00 | 3 094 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 940.00 | |
GE Autres charges | | | 3 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 744.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 000.00 | 71 000.00 | | 104 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 000.00 | 76 744.00 | | 104 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 237.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 463.00 | 7 962.00 | | 10 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 598.00 | 8 199.00 | | 10 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 402.00 | 68 545.00 | | 93 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 345.00 | 27 343.00 | | 29 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 762.00 | 2 585 960.00 | | 3 247 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157 466.00 | 2 484 331.00 | | 3 157 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 296.00 | 101 629.00 | | 90 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 878.00 | | 247 937.00 | 1 303 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 640.00 | 1 193 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 640.00 | 960 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 301.00 | | | 218 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 081.00 | | 236 508.00 | 1 083 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | 11 429.00 | 2 496.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 130 018.00 | | | 130 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 108.00 | 54 941.00 | 348 176.00 | 783 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 721.00 | 2 101.00 | | 20 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 388.00 | 52 840.00 | 348 176.00 | 762 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 680.00 | 510 680.00 | | 510 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 674.00 | 106 674.00 | | 106 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 346.00 | 74 346.00 | | 74 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 132.00 | 106 132.00 | | 106 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 303 489.00 | 303 489.00 | | 303 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 86 589.00 | 86 589.00 | | 86 589.00 |
VC Groupe et associés | 1 178 773.00 | 1 178 773.00 | | 1 178 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 219.00 | 25 384.00 | 104 493.00 | 316 219.00 |
VI Groupe et associés | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 450.00 | | | 114 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VP Divers | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 904.00 | 1 660 504.00 | 11 400.00 | 1 671 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 216.00 | 895 381.00 | 104 493.00 | 1 186 216.00 |