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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 680.00 | 20 562.00 | 118.00 | 20 680.00 |
AH Fonds commercial | 191 318.00 | | 191 318.00 | 191 318.00 |
AN Terrains | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 210 796.00 | 38 271.00 | 172 525.00 | 210 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 130.00 | 56 131.00 | -1.00 | 56 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 582.00 | 630 858.00 | 174 723.00 | 805 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 801.00 | 745 823.00 | 575 979.00 | 1 321 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 942.00 | | 41 942.00 | 41 942.00 |
BT Marchandises | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 397.00 | | 296 397.00 | 296 397.00 |
BZ Autres créances | 629 919.00 | | 629 919.00 | 629 919.00 |
CF Disponibilités | 225 819.00 | | 225 819.00 | 225 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 116.00 | | 1 228 116.00 | 1 228 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 917.00 | 745 823.00 | 1 804 095.00 | 2 549 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 751 795.00 | 751 795.00 | | 751 795.00 |
DG Autres réserves | 276 743.00 | 174 226.00 | | 276 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 475.00 | 102 518.00 | | 111 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 272.00 | 1 075 797.00 | | 1 187 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 363.00 | 21 636.00 | | 226 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 082.00 | 16 392.00 | | 16 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 053.00 | 69 360.00 | | 77 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 769.00 | 220 614.00 | | 201 769.00 |
EA Autres dettes | 95 556.00 | 15 268.00 | | 95 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 822.00 | 343 270.00 | | 616 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 095.00 | 1 419 067.00 | | 1 804 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
FG Production vendue services | 2 711 140.00 | 30 477.00 | 2 741 617.00 | 2 711 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 273.00 | 30 477.00 | 2 743 750.00 | 2 713 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 524.00 | |
GE Autres charges | | | 3 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 104 814.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 104 846.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | 1 073.00 | | 1 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | 4 704.00 | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 085.00 | 100 142.00 | | 3 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 589.00 | 4 388.00 | | 32 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 092.00 | 2 554 879.00 | | 2 773 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 616.00 | 2 452 362.00 | | 2 661 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 475.00 | 102 518.00 | | 111 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 343.00 | | 319 848.00 | 1 053 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 390.00 | 1 321 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 390.00 | 1 107 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 998.00 | | | 211 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 909.00 | | 319 818.00 | 838 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436.00 | | 30.00 | 2 436.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 689.00 | 67 523.00 | 51 390.00 | 729 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 329.00 | 2 233.00 | | 18 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 360.00 | 65 290.00 | 51 390.00 | 711 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 053.00 | 77 053.00 | | 77 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 133.00 | 94 133.00 | | 94 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 679.00 | 65 679.00 | | 65 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 556.00 | 95 556.00 | | 95 556.00 |
UX Autres créances clients | 296 397.00 | 296 397.00 | | 296 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VC Groupe et associés | 569 746.00 | 569 746.00 | | 569 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 363.00 | 26 442.00 | 74 585.00 | 226 363.00 |
VI Groupe et associés | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
VP Divers | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 963.00 | 945 963.00 | | 945 963.00 |
VW T.V.A. | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 822.00 | 416 901.00 | 74 585.00 | 616 822.00 |