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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 680.00 | 16 095.00 | 4 585.00 | 20 680.00 |
AH Fonds commercial | 191 318.00 | | 191 318.00 | 191 318.00 |
AP Constructions | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 130.00 | 55 636.00 | 494.00 | 56 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 899.00 | 794 159.00 | 135 740.00 | 929 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 759.00 | 898 187.00 | 334 572.00 | 1 232 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
BT Marchandises | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 585.00 | | 37 585.00 | 37 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 817.00 | | 127 817.00 | 127 817.00 |
BZ Autres créances | 199 898.00 | | 199 898.00 | 199 898.00 |
CF Disponibilités | 521 984.00 | | 521 984.00 | 521 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 548.00 | | 58 548.00 | 58 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 948.00 | | 986 948.00 | 986 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 707.00 | 898 187.00 | 1 321 521.00 | 2 219 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 751 795.00 | 751 795.00 | | 751 795.00 |
DG Autres réserves | 92 174.00 | | | 92 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 052.00 | 242 174.00 | | 82 052.00 |
DL TOTAL (I) | 973 280.00 | 1 041 228.00 | | 973 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 961.00 | 113 715.00 | | 37 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 852.00 | 22 720.00 | | 25 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32.00 | 167.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 311.00 | 91 995.00 | | 72 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 136.00 | 182 236.00 | | 151 136.00 |
EA Autres dettes | 60 949.00 | 2 557.00 | | 60 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 241.00 | 413 390.00 | | 348 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 521.00 | 1 454 618.00 | | 1 321 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
FG Production vendue services | 2 241 901.00 | 15 942.00 | 2 257 843.00 | 2 241 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 277.00 | 15 942.00 | 2 259 218.00 | 2 243 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 317 318.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 238.00 | 317 318.00 | | 17 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 897.00 | 8 124.00 | | 5 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675.00 | 257 712.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 572.00 | 265 836.00 | | 6 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 666.00 | 51 482.00 | | 10 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 135.00 | 89 903.00 | | -3 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 320.00 | 2 784 403.00 | | 2 348 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 268.00 | 2 542 229.00 | | 2 266 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 052.00 | 242 174.00 | | 82 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 157.00 | | 37 341.00 | 1 313 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 739.00 | 1 232 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 739.00 | 1 018 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 298.00 | | 6 700.00 | 205 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 452.00 | | 30 612.00 | 1 105 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408.00 | | 29.00 | 2 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 910.00 | 111 341.00 | 117 065.00 | 903 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 029.00 | 9 067.00 | | 7 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 881.00 | 102 274.00 | 117 065.00 | 896 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 311.00 | 72 311.00 | | 72 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 081.00 | 61 081.00 | | 61 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 219.00 | 66 219.00 | | 66 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 949.00 | 60 949.00 | | 60 949.00 |
UX Autres créances clients | 127 817.00 | | | 127 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VC Groupe et associés | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 961.00 | 16 325.00 | 21 636.00 | 37 961.00 |
VI Groupe et associés | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 370.00 | | | 147 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
VP Divers | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 548.00 | | | 58 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 262.00 | 386 262.00 | | 386 262.00 |
VW T.V.A. | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 209.00 | 326 573.00 | 21 636.00 | 348 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |