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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 983.00 | 20 721.00 | 6 262.00 | 26 983.00 |
AH Fonds commercial | 191 318.00 | | 191 318.00 | 191 318.00 |
AN Terrains | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 210 796.00 | 47 196.00 | 163 600.00 | 210 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 130.00 | 56 131.00 | -1.00 | 56 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 550.00 | 659 061.00 | 113 490.00 | 772 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 878.00 | 783 108.00 | 520 769.00 | 1 303 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
BT Marchandises | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 186.00 | | 213 186.00 | 213 186.00 |
BZ Autres créances | 868 997.00 | | 868 997.00 | 868 997.00 |
CF Disponibilités | 476 352.00 | | 476 352.00 | 476 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 033.00 | | 1 597 033.00 | 1 597 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 911.00 | 783 108.00 | 2 117 802.00 | 2 900 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 751 795.00 | | |
DG Autres réserves | 1 140 013.00 | 276 743.00 | | 1 140 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 629.00 | 111 475.00 | | 101 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 902.00 | 1 187 272.00 | | 1 288 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 520.00 | 226 363.00 | | 221 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 720.00 | 16 082.00 | | 21 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 436.00 | 77 053.00 | | 330 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 645.00 | 201 769.00 | | 166 645.00 |
EA Autres dettes | 88 045.00 | 95 556.00 | | 88 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 901.00 | 616 822.00 | | 828 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 802.00 | 1 804 095.00 | | 2 117 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FG Production vendue services | 2 229 117.00 | 66.00 | 2 229 183.00 | 2 229 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 166.00 | 66.00 | 2 229 232.00 | 2 229 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | 5 000.00 | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 744.00 | 5 000.00 | | 76 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 1 916.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 199.00 | 1 916.00 | | 8 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 545.00 | 3 085.00 | | 68 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 343.00 | 32 589.00 | | 27 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 960.00 | 2 773 092.00 | | 2 585 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 331.00 | 2 661 616.00 | | 2 484 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 629.00 | 111 475.00 | | 101 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 801.00 | | 22 447.00 | 1 321 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 371.00 | 1 303 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 371.00 | 1 083 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 998.00 | | 6 303.00 | 211 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 337.00 | | 16 115.00 | 1 107 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466.00 | | 30.00 | 2 466.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 823.00 | 69 695.00 | 32 409.00 | 745 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 562.00 | 159.00 | | 20 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 260.00 | 69 536.00 | 32 409.00 | 725 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 436.00 | 330 436.00 | | 330 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 408.00 | 83 408.00 | | 83 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 045.00 | 88 045.00 | | 88 045.00 |
UX Autres créances clients | 213 186.00 | 213 186.00 | | 213 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
VC Groupe et associés | 751 119.00 | 751 119.00 | | 751 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 520.00 | 19 106.00 | 74 466.00 | 221 520.00 |
VI Groupe et associés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VP Divers | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 831.00 | 1 088 831.00 | | 1 088 831.00 |
VW T.V.A. | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 365.00 | 625 951.00 | 74 466.00 | 828 365.00 |