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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 036.00 | 31 932.00 | 24 104.00 | 56 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 583.00 | 32 480.00 | 24 103.00 | 56 583.00 |
BT Marchandises | 698 930.00 | 63 559.00 | 635 371.00 | 698 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 818.00 | 1 371.00 | 245 447.00 | 246 818.00 |
BZ Autres créances | 83 766.00 | | 83 766.00 | 83 766.00 |
CF Disponibilités | 481 552.00 | | 481 552.00 | 481 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 066.00 | 64 930.00 | 1 446 136.00 | 1 511 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 650.00 | 97 409.00 | 1 470 241.00 | 1 567 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 350 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 064.00 | 4 597.00 | | 18 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 183.00 | 320 947.00 | | 259 183.00 |
DL TOTAL (I) | 821 247.00 | 719 544.00 | | 821 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 891.00 | 35 000.00 | | 72 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 891.00 | 35 000.00 | | 72 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 173.00 | 151 201.00 | | 183 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 025.00 | 349 513.00 | | 369 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 905.00 | 93 583.00 | | 23 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 103.00 | 668 771.00 | | 576 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 241.00 | 1 423 315.00 | | 1 470 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 662.00 | 7 818.00 | | 24 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 662.00 | 7 818.00 | | 24 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 72 891.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 599.00 | 63 559.00 | 75 599.00 | 75 599.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 599.00 | 64 930.00 | 75 599.00 | 75 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 599.00 | 137 821.00 | 110 599.00 | 110 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 025.00 | 369 025.00 | | 369 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
UX Autres créances clients | 243 926.00 | | | 243 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VB T. V. A. | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
VI Groupe et associés | 183 173.00 | 183 173.00 | | 183 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 769.00 | | | 56 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 584.00 | 330 584.00 | | 330 584.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 102.00 | 576 102.00 | | 576 102.00 |