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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 036.00 | 47 234.00 | 8 802.00 | 56 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 583.00 | 47 781.00 | 8 802.00 | 56 583.00 |
BT Marchandises | 529 104.00 | 32 990.00 | 496 114.00 | 529 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 735.00 | 2 742.00 | 118 993.00 | 121 735.00 |
BZ Autres créances | 67 487.00 | | 67 487.00 | 67 487.00 |
CF Disponibilités | 378 789.00 | | 378 789.00 | 378 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 343.00 | 35 732.00 | 1 061 611.00 | 1 097 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 926.00 | 83 513.00 | 1 070 413.00 | 1 153 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
DL TOTAL (I) | 810 143.00 | | | 810 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 695.00 | | | 226 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 270.00 | | | 260 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 413.00 | | | 1 070 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 298.00 | 7 484.00 | | 40 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 298.00 | 7 484.00 | | 40 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 131.00 | 32 990.00 | 94 131.00 | 94 131.00 |
6T Sur comptes clients | 2 742.00 | 2 742.00 | 2 742.00 | 2 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 873.00 | 35 732.00 | 96 873.00 | 96 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 873.00 | 35 732.00 | 96 873.00 | 96 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UX Autres créances clients | 118 988.00 | 118 988.00 | | 118 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VI Groupe et associés | 226 695.00 | 226 695.00 | | 226 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 470.00 | 63 470.00 | | 63 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 450.00 | 186 703.00 | 2 748.00 | 189 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 270.00 | 260 270.00 | | 260 270.00 |