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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 036.00 | 54 245.00 | 1 791.00 | 56 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 583.00 | 54 792.00 | 1 791.00 | 56 583.00 |
BT Marchandises | 513 644.00 | 32 427.00 | 481 216.00 | 513 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 739.00 | | 141 739.00 | 141 739.00 |
BZ Autres créances | 22 767.00 | | 22 767.00 | 22 767.00 |
CF Disponibilités | 584 238.00 | | 584 238.00 | 584 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 695.00 | 32 427.00 | 1 230 267.00 | 1 262 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 278.00 | 87 219.00 | 1 232 058.00 | 1 319 278.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 601 143.00 | 700 000.00 | | 601 143.00 |
DH Report à nouveau | | 41 657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 031.00 | 24 486.00 | | 173 031.00 |
DL TOTAL (I) | 818 174.00 | 810 143.00 | | 818 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 225.00 | 226 695.00 | | 191 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 823.00 | 25 076.00 | | 208 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 837.00 | 8 499.00 | | 13 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 885.00 | 260 270.00 | | 413 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 058.00 | 1 070 413.00 | | 1 232 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 225.00 | | | 191 225.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 781.00 | 7 011.00 | | 47 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 781.00 | 7 011.00 | | 47 781.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 990.00 | 32 427.00 | 32 990.00 | 32 990.00 |
6T Sur comptes clients | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 732.00 | 32 427.00 | 35 732.00 | 35 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 732.00 | 32 427.00 | 35 732.00 | 35 732.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 823.00 | 208 823.00 | | 208 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 136.00 | 139 136.00 | | 139 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
VB T. V. A. | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VI Groupe et associés | 191 225.00 | 191 225.00 | | 191 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 813.00 | 162 210.00 | 2 603.00 | 164 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 884.00 | 413 884.00 | | 413 884.00 |