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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 786.00 | 56 059.00 | 728.00 | 56 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 334.00 | 56 606.00 | 728.00 | 57 334.00 |
BT Marchandises | 287 918.00 | 48 876.00 | 239 042.00 | 287 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 692.00 | | 378 692.00 | 378 692.00 |
BZ Autres créances | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CF Disponibilités | 733 081.00 | | 733 081.00 | 733 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 300.00 | 48 876.00 | 1 352 424.00 | 1 401 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 634.00 | 105 482.00 | 1 353 152.00 | 1 458 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 640 000.00 | 605 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 101.00 | 4 174.00 | | 5 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 286.00 | 200 927.00 | | 269 286.00 |
DL TOTAL (I) | 958 387.00 | 854 101.00 | | 958 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 551.00 | 182 757.00 | | 215 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 472.00 | 264 543.00 | | 147 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 741.00 | 39 902.00 | | 31 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 764.00 | 487 202.00 | | 394 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 152.00 | 1 341 304.00 | | 1 353 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 551.00 | | | 215 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 584.00 | | 750.00 | 56 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 584.00 | | 750.00 | 56 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 583.00 | 23.00 | | 56 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 583.00 | 23.00 | | 56 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 427.00 | 48 876.00 | 26 427.00 | 26 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 427.00 | 48 876.00 | 26 427.00 | 26 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 427.00 | 48 876.00 | 26 427.00 | 26 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 472.00 | 147 472.00 | | 147 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
UX Autres créances clients | 376 349.00 | 376 349.00 | | 376 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VI Groupe et associés | 215 551.00 | 215 551.00 | | 215 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 302.00 | 377 959.00 | 2 343.00 | 380 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 764.00 | 394 764.00 | | 394 764.00 |