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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 036.00 | 56 036.00 | | 56 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 584.00 | 56 583.00 | | 56 584.00 |
BT Marchandises | 412 168.00 | 26 427.00 | 385 741.00 | 412 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 641.00 | | 50 641.00 | 50 641.00 |
BZ Autres créances | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
CF Disponibilités | 869 338.00 | | 869 338.00 | 869 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 731.00 | 26 427.00 | 1 341 303.00 | 1 367 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 314.00 | 83 011.00 | 1 341 304.00 | 1 424 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 605 000.00 | 601 143.00 | | 605 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 927.00 | 173 031.00 | | 200 927.00 |
DL TOTAL (I) | 854 101.00 | 818 174.00 | | 854 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 757.00 | 191 225.00 | | 182 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 543.00 | 208 823.00 | | 264 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 902.00 | 13 837.00 | | 39 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 202.00 | 413 884.00 | | 487 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 304.00 | 1 232 058.00 | | 1 341 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 792.00 | 1 791.00 | | 54 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 792.00 | 1 791.00 | | 54 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 427.00 | 26 427.00 | 32 427.00 | 32 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 427.00 | 26 427.00 | 32 427.00 | 32 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 427.00 | 26 427.00 | 32 427.00 | 32 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 543.00 | 264 543.00 | | 264 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
UX Autres créances clients | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
VB T. V. A. | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
VI Groupe et associés | 182 757.00 | 182 757.00 | | 182 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 225.00 | 83 622.00 | 2 603.00 | 86 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 202.00 | 487 202.00 | | 487 202.00 |