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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 036.00 | 39 750.00 | 16 286.00 | 56 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 583.00 | 40 298.00 | 16 286.00 | 56 583.00 |
BT Marchandises | 503 365.00 | 94 131.00 | 409 234.00 | 503 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 059.00 | 2 742.00 | 371 317.00 | 374 059.00 |
BZ Autres créances | 149 394.00 | | 149 394.00 | 149 394.00 |
CF Disponibilités | 690 744.00 | | 690 744.00 | 690 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 939.00 | 96 873.00 | 1 621 066.00 | 1 717 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 522.00 | 137 170.00 | 1 637 352.00 | 1 774 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 500 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 767.00 | 18 064.00 | | 19 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 890.00 | 259 183.00 | | 286 890.00 |
DL TOTAL (I) | 950 657.00 | 821 247.00 | | 950 657.00 |
DQ Provisions pour charges | | 72 891.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 891.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 305.00 | 183 173.00 | | 199 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 827.00 | 369 025.00 | | 425 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 563.00 | 23 905.00 | | 61 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 695.00 | 576 102.00 | | 686 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 352.00 | 1 470 241.00 | | 1 637 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 480.00 | 7 818.00 | | 32 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 480.00 | 7 818.00 | | 32 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 891.00 | | 72 891.00 | 72 891.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 559.00 | 94 131.00 | 63 559.00 | 63 559.00 |
6T Sur comptes clients | 1 371.00 | 2 742.00 | 1 371.00 | 1 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 930.00 | 96 873.00 | 64 930.00 | 64 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 821.00 | 96 873.00 | 137 821.00 | 137 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 827.00 | 425 827.00 | | 425 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
UX Autres créances clients | 371 166.00 | | | 371 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VB T. V. A. | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
VI Groupe et associés | 199 305.00 | 199 305.00 | | 199 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 875.00 | | | 124 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 829.00 | 520 937.00 | 2 892.00 | 523 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 695.00 | 686 695.00 | | 686 695.00 |