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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 656.00 | 329 583.00 | 49 073.00 | 378 656.00 |
AH Fonds commercial | 12 552 093.00 | | 12 552 093.00 | 12 552 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 845.00 | 647 774.00 | 252 071.00 | 899 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805 873.00 | 959 876.00 | 845 997.00 | 1 805 873.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 244 717.00 | | 1 244 717.00 | 1 244 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 140 830.00 | 3 697 233.00 | 47 443 597.00 | 51 140 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 869.00 | | 85 869.00 | 85 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 246.00 | 59 879.00 | 1 360 367.00 | 1 420 246.00 |
BZ Autres créances | 9 039 932.00 | | 9 039 932.00 | 9 039 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
CF Disponibilités | 315 224.00 | | 315 224.00 | 315 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 414.00 | | 67 414.00 | 67 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 968 100.00 | 59 879.00 | 10 908 221.00 | 10 968 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 108 931.00 | 3 757 112.00 | 58 351 819.00 | 62 108 931.00 |
CU Autres participations | 34 231 720.00 | 1 760 000.00 | 32 471 720.00 | 34 231 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 046.00 | 1 200 046.00 | | 1 200 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 171.00 | 816 171.00 | | 816 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 042.00 | 128 042.00 | | 128 042.00 |
DG Autres réserves | 10 306 869.00 | 10 306 869.00 | | 10 306 869.00 |
DH Report à nouveau | -1 923 035.00 | | | -1 923 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 655 657.00 | -1 923 035.00 | | 9 655 657.00 |
DK Provisions réglementées | 243 512.00 | 222 199.00 | | 243 512.00 |
DL TOTAL (I) | 20 427 263.00 | 10 750 293.00 | | 20 427 263.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 650 000.00 | 34 650 000.00 | | 34 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 598.00 | 1 294 245.00 | | 1 803 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 052.00 | 1 210 966.00 | | 1 402 052.00 |
EA Autres dettes | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 861 556.00 | 37 155 211.00 | | 37 861 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 351 819.00 | 47 968 504.00 | | 58 351 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 616 133.00 | | 16 616 133.00 | 16 616 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 616 133.00 | | 16 616 133.00 | 16 616 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 856 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 449 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 438 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 566 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 290 587.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 580 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 710 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 116 339.00 | 8 696.00 | | 15 116 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 785.00 | | | 39 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 157 347.00 | 8 696.00 | | 15 157 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 612.00 | 11 299.00 | | 2 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 278 679.00 | 14 501.00 | | 6 278 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 098.00 | 45 849.00 | | 61 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 342 388.00 | 71 649.00 | | 6 342 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 814 959.00 | -62 953.00 | | 8 814 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 007.00 | 129 917.00 | | 152 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717 816.00 | 655 148.00 | | 717 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 278 831.00 | 16 120 207.00 | | 32 278 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 623 174.00 | 18 043 241.00 | | 22 623 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 655 657.00 | -1 923 035.00 | | 9 655 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 739 457.00 | | 10 954 882.00 | 46 739 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 252 970.00 | 35 504 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 553 509.00 | 51 140 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 12 930 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 038.00 | 2 705 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 665 078.00 | | 2 270 171.00 | 10 665 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 646.00 | | 754 110.00 | 2 247 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 826 732.00 | | 7 930 602.00 | 33 826 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 924.00 | 264 703.00 | 28 393.00 | 1 700 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 363.00 | 28 219.00 | | 301 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 560.00 | 236 483.00 | 28 393.00 | 1 399 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222 199.00 | 61 098.00 | 39 785.00 | 222 199.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
6T Sur comptes clients | 135 279.00 | 59 879.00 | 135 279.00 | 135 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 135 279.00 | 59 879.00 | 375 279.00 | 2 135 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 420 477.00 | 120 977.00 | 415 064.00 | 2 420 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 879.00 | 135 279.00 | |
UG ‐ Financières | | | 240 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 098.00 | 39 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 34 650 000.00 | | | 34 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 598.00 | 1 803 598.00 | | 1 803 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828 171.00 | 828 171.00 | | 828 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 206.00 | 447 206.00 | | 447 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 655.00 | 78 655.00 | | 78 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 244 717.00 | 1 244 717.00 | | 1 244 717.00 |
UP Prêts | 5 347.00 | 3 000.00 | | 5 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 899.00 | | | 1 327 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 347.00 | | | 92 347.00 |
VC Groupe et associés | 5 965 520.00 | | | 5 965 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 891.00 | | | 154 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917 195.00 | | | 2 917 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 414.00 | | | 67 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 799 854.00 | 11 773 602.00 | 26 252.00 | 11 799 854.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 861 556.00 | 3 211 556.00 | | 37 861 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |