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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 257.00 | 348 158.00 | 28 099.00 | 376 257.00 |
AH Fonds commercial | 12 552 093.00 | | 12 552 093.00 | 12 552 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 453.00 | 474 420.00 | 167 033.00 | 641 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 226 211.00 | 1 405 312.00 | 820 899.00 | 2 226 211.00 |
AX Avances et acomptes | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 922.00 | | 44 922.00 | 44 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 088 135.00 | 2 227 889.00 | 47 860 246.00 | 50 088 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889 449.00 | | 889 449.00 | 889 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 857 863.00 | 214 469.00 | 2 643 394.00 | 2 857 863.00 |
BZ Autres créances | 8 821 004.00 | | 8 821 004.00 | 8 821 004.00 |
CF Disponibilités | 152 884.00 | | 152 884.00 | 152 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 749 801.00 | 214 469.00 | 12 535 331.00 | 12 749 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 837 936.00 | 2 442 358.00 | 60 395 577.00 | 62 837 936.00 |
CU Autres participations | 34 236 385.00 | | 34 236 385.00 | 34 236 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 046.00 | 1 200 046.00 | | 1 200 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 171.00 | 816 171.00 | | 816 171.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 120 005.00 | 120 005.00 | | 120 005.00 |
DG Autres réserves | 10 306 869.00 | 10 306 869.00 | | 10 306 869.00 |
DH Report à nouveau | 8 444 786.00 | 8 435 749.00 | | 8 444 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 949 092.00 | 3 489 170.00 | | 5 949 092.00 |
DK Provisions réglementées | 243 279.00 | 243 279.00 | | 243 279.00 |
DL TOTAL (I) | 27 080 248.00 | 24 611 289.00 | | 27 080 248.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 27 300 000.00 | 34 650 000.00 | | 27 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 567.00 | 3 278 457.00 | | 3 394 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 575 633.00 | 2 599 697.00 | | 2 575 633.00 |
EA Autres dettes | 45 131.00 | 45.00 | | 45 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 315 330.00 | 40 528 198.00 | | 33 315 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 395 577.00 | 65 148 487.00 | | 60 395 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 291 467.00 | | 26 291 467.00 | 26 291 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 291 467.00 | | 26 291 467.00 | 26 291 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 466 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 771 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 112 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 260 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 252 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 214 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 310 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 709 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 022.00 | 200.00 | | 19 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 527.00 | 200.00 | | 29 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 259.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 439.00 | -59.00 | | 29 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 396 284.00 | 72 940.00 | | 396 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393 627.00 | 976 818.00 | | 1 393 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 806 735.00 | 23 162 579.00 | | 27 806 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 857 644.00 | 19 673 410.00 | | 21 857 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 949 092.00 | 3 489 170.00 | | 5 949 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 872 493.00 | | 295 878.00 | 49 872 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 286 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 236.00 | 50 088 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 928 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 236.00 | 2 873 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 900 358.00 | | 27 991.00 | 12 900 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685 600.00 | | 267 887.00 | 2 685 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 286 534.00 | | | 34 286 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 569.00 | 304 556.00 | 80 236.00 | 2 003 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 983.00 | 6 174.00 | | 341 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 585.00 | 298 382.00 | 80 236.00 | 1 661 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 243 279.00 | | | 243 279.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 668.00 | 214 469.00 | 49 668.00 | 49 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 668.00 | 214 469.00 | 49 668.00 | 49 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 947.00 | 214 469.00 | 58 668.00 | 301 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 469.00 | 58 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 27 300 000.00 | | 27 300 000.00 | 27 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 567.00 | 3 394 567.00 | | 3 394 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 586 075.00 | 1 586 075.00 | | 1 586 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 855.00 | 447 855.00 | | 447 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464 283.00 | 464 283.00 | | 464 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
UP Prêts | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 922.00 | 1.00 | 44 921.00 | 44 922.00 |
UX Autres créances clients | 2 624 070.00 | 2 624 070.00 | | 2 624 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 794.00 | 1.00 | 233 793.00 | 233 794.00 |
VC Groupe et associés | 8 062 274.00 | 8 062 274.00 | | 8 062 274.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 480 107.00 | | | 3 480 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 830 107.00 | | | 10 830 107.00 |
VP Divers | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 251.00 | 734 251.00 | | 734 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 757 236.00 | 11 478 522.00 | 278 714.00 | 11 757 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 315 330.00 | 6 015 330.00 | 27 300 000.00 | 33 315 330.00 |