| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 555.00 | 353 873.00 | 13 682.00 | 367 555.00 |
AH Fonds commercial | 12 552 093.00 | | 12 552 093.00 | 12 552 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 264.00 | 643 565.00 | 130 699.00 | 774 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 053 575.00 | 1 209 849.00 | 843 725.00 | 2 053 575.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 922.00 | | 44 922.00 | 44 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 037 746.00 | 2 207 287.00 | 47 830 459.00 | 50 037 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 227.00 | | 139 227.00 | 139 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411 190.00 | 207 727.00 | 2 203 463.00 | 2 411 190.00 |
BZ Autres créances | 12 396 823.00 | | 12 396 823.00 | 12 396 823.00 |
CF Disponibilités | 607 781.00 | | 607 781.00 | 607 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 468.00 | | 102 468.00 | 102 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 657 488.00 | 207 727.00 | 15 449 761.00 | 15 657 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 695 233.00 | 2 415 014.00 | 63 280 219.00 | 65 695 233.00 |
CU Autres participations | 34 236 385.00 | | 34 236 385.00 | 34 236 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 046.00 | 1 200 046.00 | | 1 200 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 171.00 | 816 171.00 | | 816 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 005.00 | 120 005.00 | | 120 005.00 |
DG Autres réserves | 10 306 869.00 | 10 306 869.00 | | 10 306 869.00 |
DH Report à nouveau | 11 116 047.00 | 7 751 668.00 | | 11 116 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435 860.00 | 3 364 380.00 | | 1 435 860.00 |
DK Provisions réglementées | 243 256.00 | 245 824.00 | | 243 256.00 |
DL TOTAL (I) | 25 238 254.00 | 23 804 963.00 | | 25 238 254.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 650 000.00 | 34 650 000.00 | | 34 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 783.00 | 2 250 518.00 | | 2 297 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 168.00 | 1 132 266.00 | | 1 094 168.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 041 965.00 | 38 032 852.00 | | 38 041 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 280 219.00 | 61 837 815.00 | | 63 280 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 836 857.00 | | 16 836 857.00 | 16 836 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 836 857.00 | | 16 836 857.00 | 16 836 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 001 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 838 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 309 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 727.00 | |
GE Autres charges | | | 30 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 626 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 374 560.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 420 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 954 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 211.00 | 13 377.00 | | 29 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 380.00 | 32 475.00 | | 32 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 2 918.00 | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 051.00 | 12 331.00 | | 5 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601.00 | 696.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 264.00 | 15 945.00 | | 6 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 116.00 | 16 529.00 | | 26 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 613.00 | 126 619.00 | | 103 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 031.00 | 550 450.00 | | 441 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 049 295.00 | 18 780 900.00 | | 17 049 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 613 435.00 | 15 416 521.00 | | 15 613 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435 860.00 | 3 364 380.00 | | 1 435 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 166 019.00 | | 285 313.00 | 51 166 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 603.00 | 1 299 828.00 | 34 286 534.00 | 18 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 915.00 | 1 386 672.00 | 50 037 746.00 | 26 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 919 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 312.00 | 86 844.00 | 2 831 564.00 | 8 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 906 309.00 | | 13 338.00 | 12 906 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 069.00 | | 237 651.00 | 2 689 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 570 641.00 | | 34 325.00 | 35 570 641.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 784.00 | 267 296.00 | 81 793.00 | 2 021 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 941.00 | 12 932.00 | | 340 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 843.00 | 254 364.00 | 81 793.00 | 1 680 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245 824.00 | 601.00 | 3 170.00 | 245 824.00 |
6T Sur comptes clients | 73 575.00 | 207 727.00 | 73 575.00 | 73 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 575.00 | 207 727.00 | 73 575.00 | 73 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 400.00 | 208 328.00 | 76 745.00 | 319 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 727.00 | 73 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 601.00 | 3 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 34 650 000.00 | | 34 650 000.00 | 34 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 783.00 | 2 297 783.00 | | 2 297 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724 989.00 | 724 989.00 | | 724 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 377.00 | 316 377.00 | | 316 377.00 |
UP Prêts | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 922.00 | | 44 922.00 | 44 922.00 |
UX Autres créances clients | 2 086 208.00 | 2 086 208.00 | | 2 086 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 982.00 | 324 982.00 | | 324 982.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VC Groupe et associés | 11 776 457.00 | 11 776 457.00 | | 11 776 457.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 719.00 | 235 719.00 | | 235 719.00 |
VP Divers | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 069.00 | 379 069.00 | | 379 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 468.00 | 102 468.00 | | 102 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 960 249.00 | 14 915 327.00 | 44 922.00 | 14 960 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 041 965.00 | 3 391 965.00 | 34 650 000.00 | 38 041 965.00 |