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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 266.00 | 341 983.00 | 6 282.00 | 348 266.00 |
AH Fonds commercial | 12 552 093.00 | | 12 552 093.00 | 12 552 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 489.00 | 400 783.00 | 173 706.00 | 574 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 112.00 | 1 260 803.00 | 850 309.00 | 2 111 112.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 922.00 | | 44 922.00 | 44 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 872 493.00 | 2 003 569.00 | 47 868 924.00 | 49 872 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 420.00 | | 644 420.00 | 644 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 044.00 | 49 668.00 | 2 006 376.00 | 2 056 044.00 |
BZ Autres créances | 14 522 569.00 | | 14 522 569.00 | 14 522 569.00 |
CF Disponibilités | 71 173.00 | | 71 173.00 | 71 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 329 231.00 | 49 668.00 | 17 279 563.00 | 17 329 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 201 724.00 | 2 053 236.00 | 65 148 487.00 | 67 201 724.00 |
CU Autres participations | 34 236 385.00 | | 34 236 385.00 | 34 236 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 046.00 | 1 200 046.00 | | 1 200 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 171.00 | 816 171.00 | | 816 171.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 120 005.00 | 120 005.00 | | 120 005.00 |
DG Autres réserves | 10 306 869.00 | 10 306 869.00 | | 10 306 869.00 |
DH Report à nouveau | 8 435 749.00 | 11 116 047.00 | | 8 435 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 489 170.00 | 1 435 860.00 | | 3 489 170.00 |
DK Provisions réglementées | 243 279.00 | 243 256.00 | | 243 279.00 |
DL TOTAL (I) | 24 611 289.00 | 25 238 254.00 | | 24 611 289.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 650 000.00 | 34 650 000.00 | | 34 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 278 457.00 | 2 297 783.00 | | 3 278 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 599 697.00 | 1 094 168.00 | | 2 599 697.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 14.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 528 198.00 | 38 041 965.00 | | 40 528 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 148 487.00 | 63 280 219.00 | | 65 148 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 485 832.00 | | 22 485 832.00 | 22 485 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 485 832.00 | | 22 485 832.00 | 22 485 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 764 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 857 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -505 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 607 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 201 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 265 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 498 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 538 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 29 211.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 32 380.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 612.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | 5 051.00 | | 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | 601.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 6 264.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 26 116.00 | | -59.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 940.00 | 103 613.00 | | 72 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 976 818.00 | 441 031.00 | | 976 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 162 579.00 | 17 049 295.00 | | 23 162 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 673 410.00 | 15 613 435.00 | | 19 673 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 489 170.00 | 1 435 860.00 | | 3 489 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 037 746.00 | | 303 421.00 | 50 037 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 286 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 674.00 | 49 872 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 289.00 | 12 900 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 385.00 | 2 685 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 919 647.00 | | | 12 919 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 831 564.00 | | 303 421.00 | 2 831 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 286 534.00 | | | 34 286 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 287.00 | 260 994.00 | 464 712.00 | 2 207 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 873.00 | 7 400.00 | 19 289.00 | 353 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 414.00 | 253 594.00 | 445 423.00 | 1 853 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 256.00 | 23.00 | | 243 256.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 207 727.00 | 49 668.00 | 207 727.00 | 207 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 727.00 | 49 668.00 | 207 727.00 | 207 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 983.00 | 58 691.00 | 207 727.00 | 450 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 668.00 | 207 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 34 650 000.00 | | 34 650 000.00 | 34 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 278 457.00 | 3 278 457.00 | | 3 278 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 545 854.00 | 1 545 854.00 | | 1 545 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 359.00 | 357 359.00 | | 357 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595 751.00 | 595 751.00 | | 595 751.00 |
UP Prêts | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 922.00 | | 44 922.00 | 44 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 986 056.00 | 1 986 056.00 | | 1 986 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 988.00 | 69 988.00 | | 69 988.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VC Groupe et associés | 14 009 928.00 | 14 009 928.00 | | 14 009 928.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 116 127.00 | | | 4 116 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 116 127.00 | | | 4 116 127.00 |
VP Divers | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 732.00 | 100 732.00 | | 100 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 295.00 | 503 295.00 | | 503 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 663 406.00 | 16 618 484.00 | 44 922.00 | 16 663 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 528 198.00 | 5 878 198.00 | 34 650 000.00 | 40 528 198.00 |