| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 579.00 | 319 444.00 | 29 135.00 | 348 579.00 |
AH Fonds commercial | 12 552 093.00 | | 12 552 093.00 | 12 552 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 891.00 | 606 513.00 | 192 378.00 | 798 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715 773.00 | 947 068.00 | 768 704.00 | 1 715 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 265 504.00 | | 1 265 504.00 | 1 265 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 607.00 | | 44 607.00 | 44 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 986 828.00 | 3 633 026.00 | 47 353 802.00 | 50 986 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 162.00 | | 118 162.00 | 118 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 006.00 | 116 769.00 | 1 319 237.00 | 1 436 006.00 |
BZ Autres créances | 11 282 164.00 | | 11 282 164.00 | 11 282 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 162 781.00 | | 162 781.00 | 162 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 975.00 | | 65 975.00 | 65 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 065 088.00 | 116 769.00 | 12 948 319.00 | 13 065 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 051 916.00 | 3 749 795.00 | 60 302 121.00 | 64 051 916.00 |
CU Autres participations | 34 236 385.00 | 1 760 000.00 | 32 476 385.00 | 34 236 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 046.00 | 1 200 046.00 | | 1 200 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 171.00 | 816 171.00 | | 816 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 005.00 | 128 042.00 | | 120 005.00 |
DG Autres réserves | 10 306 869.00 | 10 306 869.00 | | 10 306 869.00 |
DH Report à nouveau | 7 740 660.00 | -1 923 035.00 | | 7 740 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 835 078.00 | 9 655 657.00 | | 1 835 078.00 |
DK Provisions réglementées | 256 596.00 | 243 512.00 | | 256 596.00 |
DL TOTAL (I) | 22 275 425.00 | 20 427 263.00 | | 22 275 425.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 34 650 000.00 | 34 650 000.00 | | 34 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 898.00 | 1 803 598.00 | | 2 059 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 277.00 | 1 402 052.00 | | 1 297 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 5 906.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 026 696.00 | 37 861 556.00 | | 38 026 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 302 121.00 | 58 351 819.00 | | 60 302 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 164 505.00 | | 17 164 505.00 | 17 164 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 164 505.00 | | 17 164 505.00 | 17 164 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 380 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 682 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 353 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 769.00 | |
GE Autres charges | | | 37 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 382 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 998 281.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435 971.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 585 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 812.00 | 1 223.00 | | 22 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 395.00 | 15 116 339.00 | | 34 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 194.00 | 39 785.00 | | 7 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 402.00 | 15 157 347.00 | | 64 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 2 612.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 299.00 | 6 278 679.00 | | 6 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 279.00 | 61 098.00 | | 20 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 622.00 | 6 342 388.00 | | 26 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 780.00 | 8 814 959.00 | | 37 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 000.00 | 152 007.00 | | 152 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 207.00 | 717 816.00 | | 636 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 470 205.00 | 32 278 831.00 | | 17 470 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 635 127.00 | 22 623 174.00 | | 15 635 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 835 078.00 | 9 655 657.00 | | 1 835 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 140 830.00 | | 3 189 911.00 | 51 140 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 832.00 | 500.00 | 35 551 723.00 | 24 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 982 875.00 | 361 038.00 | 50 986 828.00 | 2 982 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 958 044.00 | 32 873.00 | 12 900 672.00 | 2 958 044.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 665.00 | 2 534 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 930 749.00 | | 2 960 840.00 | 12 930 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705 718.00 | | 156 381.00 | 2 705 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 504 364.00 | | 72 691.00 | 35 504 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 233.00 | 290 032.00 | 354 239.00 | 1 937 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 583.00 | 22 735.00 | 32 873.00 | 329 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 650.00 | 267 297.00 | 321 366.00 | 1 607 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 512.00 | 20 279.00 | 7 194.00 | 243 512.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 879.00 | 116 769.00 | 59 879.00 | 59 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 819 879.00 | 116 769.00 | 59 879.00 | 1 819 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 126 391.00 | 137 047.00 | 130 073.00 | 2 126 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 769.00 | 122 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 279.00 | 7 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 34 650 000.00 | | 34 650 000.00 | 34 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 898.00 | 2 059 898.00 | | 2 059 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783 642.00 | 783 642.00 | | 783 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 983.00 | 459 983.00 | | 459 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 265 504.00 | 1 265 504.00 | | 1 265 504.00 |
UP Prêts | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 883.00 | | | 1 256 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 123.00 | | | 179 123.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VC Groupe et associés | 10 521 444.00 | | | 10 521 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 831.00 | | | 234 831.00 |
VP Divers | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 371.00 | | | 496 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 975.00 | | | 65 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 099 102.00 | 14 046 850.00 | 52 252.00 | 14 099 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 026 696.00 | 3 376 696.00 | 34 650 000.00 | 38 026 696.00 |