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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 217.00 | 340 941.00 | 13 276.00 | 354 217.00 |
AH Fonds commercial | 12 552 093.00 | | 12 552 093.00 | 12 552 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 290.00 | 586 551.00 | 146 739.00 | 733 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 947 989.00 | 1 094 292.00 | 853 697.00 | 1 947 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AX Avances et acomptes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 284 107.00 | | 1 284 107.00 | 1 284 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 922.00 | | 44 922.00 | 44 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 166 019.00 | 2 021 784.00 | 49 144 235.00 | 51 166 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 929.00 | | 119 929.00 | 119 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 730.00 | 73 575.00 | 1 560 155.00 | 1 633 730.00 |
BZ Autres créances | 10 291 702.00 | | 10 291 702.00 | 10 291 702.00 |
CF Disponibilités | 652 339.00 | | 652 339.00 | 652 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 455.00 | | 69 455.00 | 69 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 767 155.00 | 73 575.00 | 12 693 580.00 | 12 767 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 933 175.00 | 2 095 359.00 | 61 837 815.00 | 63 933 175.00 |
CU Autres participations | 34 236 385.00 | | 34 236 385.00 | 34 236 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 046.00 | 1 200 046.00 | | 1 200 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 171.00 | 816 171.00 | | 816 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 005.00 | 120 005.00 | | 120 005.00 |
DG Autres réserves | 10 306 869.00 | 10 306 869.00 | | 10 306 869.00 |
DH Report à nouveau | 7 751 668.00 | 7 740 660.00 | | 7 751 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 364 380.00 | 1 835 078.00 | | 3 364 380.00 |
DK Provisions réglementées | 245 824.00 | 256 596.00 | | 245 824.00 |
DL TOTAL (I) | 23 804 963.00 | 22 275 425.00 | | 23 804 963.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 650 000.00 | 34 650 000.00 | | 34 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 212.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 518.00 | 2 059 898.00 | | 2 250 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 266.00 | 1 297 277.00 | | 1 132 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 330.00 | | |
EA Autres dettes | 14.00 | 979.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 032 852.00 | 38 026 696.00 | | 38 032 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 837 815.00 | 60 302 121.00 | | 61 837 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 756 224.00 | | 16 756 224.00 | 16 756 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 756 224.00 | | 16 756 224.00 | 16 756 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 969 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 601 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 222 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 576.00 | |
GE Autres charges | | | 36 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 280 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 689 633.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 760 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 778 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435 992.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 024 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 812.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 377.00 | 34 395.00 | | 13 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 098.00 | 7 194.00 | | 19 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 475.00 | 64 402.00 | | 32 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 918.00 | 44.00 | | 2 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 331.00 | 6 299.00 | | 12 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696.00 | 20 279.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 945.00 | 26 622.00 | | 15 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 529.00 | 37 780.00 | | 16 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 619.00 | 152 000.00 | | 126 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 450.00 | 636 207.00 | | 550 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 780 900.00 | 17 470 205.00 | | 18 780 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 416 521.00 | 15 635 127.00 | | 15 416 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 364 380.00 | 1 835 078.00 | | 3 364 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 986 828.00 | | 347 869.00 | 50 986 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 787.00 | 35 570 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 770.00 | 148 907.00 | 51 166 019.00 | 19 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 124.00 | 12 906 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 770.00 | 126 996.00 | 2 689 069.00 | 19 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 900 672.00 | | 6 762.00 | 12 900 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534 434.00 | | 301 402.00 | 2 534 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 551 723.00 | | 39 705.00 | 35 551 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 026.00 | 261 248.00 | 112 490.00 | 1 873 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 444.00 | 22 621.00 | 1 124.00 | 319 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 582.00 | 238 627.00 | 111 366.00 | 1 553 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 256 596.00 | 696.00 | 11 468.00 | 256 596.00 |
6T Sur comptes clients | 116 769.00 | 73 576.00 | 116 769.00 | 116 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 876 769.00 | 73 576.00 | 1 876 769.00 | 1 876 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 133 365.00 | 74 272.00 | 1 888 237.00 | 2 133 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 576.00 | 116 769.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 760 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 696.00 | 11 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 34 650 000.00 | | 34 650 000.00 | 34 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 518.00 | 2 250 518.00 | | 2 250 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 210.00 | 672 210.00 | | 672 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 194.00 | 408 194.00 | | 408 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 284 107.00 | 1 284 107.00 | | 1 284 107.00 |
UP Prêts | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 922.00 | | 44 922.00 | 44 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 709.00 | 1 512 709.00 | | 1 512 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 021.00 | 121 021.00 | | 121 021.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VC Groupe et associés | 9 624 688.00 | 9 624 688.00 | | 9 624 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 660.00 | 254 660.00 | | 254 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 349.00 | 410 349.00 | | 410 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 328 762.00 | 13 283 841.00 | 44 922.00 | 13 328 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 032 852.00 | 3 382 852.00 | 34 650 000.00 | 38 032 852.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |