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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 516.00 | 283 793.00 | 36 722.00 | 320 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 866.00 | 231 736.00 | 211 130.00 | 442 866.00 |
BF Prêts | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 250.00 | 517 236.00 | 282 013.00 | 799 250.00 |
BT Marchandises | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 353.00 | 907.00 | 33 445.00 | 34 353.00 |
BZ Autres créances | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
CF Disponibilités | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 663.00 | 907.00 | 133 755.00 | 134 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 914.00 | 518 144.00 | 415 769.00 | 933 914.00 |
CU Autres participations | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
DH Report à nouveau | -27 832.00 | | | -27 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 421.00 | | | -17 421.00 |
DL TOTAL (I) | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 888.00 | | | 186 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 197.00 | | | 79 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 257.00 | | | 123 257.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 599.00 | | | 393 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 769.00 | | | 415 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 307.00 | | | 246 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 508.00 | | 1 181 508.00 | 1 181 508.00 |
FG Production vendue services | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 816.00 | | 1 182 816.00 | 1 182 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 791.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222.00 | | | 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -309.00 | | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 360.00 | | | 1 228 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 782.00 | | | 1 245 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 421.00 | | | -17 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 438.00 | | | 786 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 806.00 | | | 757 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 606.00 | 36 791.00 | 161.00 | 480 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 899.00 | 36 791.00 | 161.00 | 478 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 908.00 | | | 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908.00 | | | 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908.00 | | | 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 197.00 | 79 197.00 | | 79 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UP Prêts | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 642.00 | 39 349.00 | 143 401.00 | 186 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 807.00 | 82 381.00 | 7 427.00 | 89 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 600.00 | 246 307.00 | 143 401.00 | 393 600.00 |