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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 846.00 | 305 506.00 | 27 339.00 | 332 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 834.00 | 273 939.00 | 167 895.00 | 441 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BF Prêts | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 281.00 | 581 153.00 | 252 128.00 | 833 281.00 |
BT Marchandises | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 954.00 | | 35 954.00 | 35 954.00 |
BZ Autres créances | 40 944.00 | | 40 944.00 | 40 944.00 |
CF Disponibilités | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 717.00 | 581 153.00 | 372 564.00 | 953 717.00 |
CU Autres participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
DH Report à nouveau | -46 367.00 | | | -46 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
DL TOTAL (I) | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 806.00 | | | 150 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 899.00 | | | 78 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 650.00 | | | 112 650.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 044.00 | | | 345 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 564.00 | | | 372 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 498.00 | | | 270 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212 302.00 | | 1 212 302.00 | 1 212 302.00 |
FG Production vendue services | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 670.00 | | 1 214 670.00 | 1 214 670.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 767.00 | | | 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908.00 | | | 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 991.00 | | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 804.00 | | | -4 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 462.00 | | | -1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 053.00 | | | 1 253 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 590.00 | | | 1 246 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 283.00 | | 38 332.00 | 798 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 519.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 833 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 814.00 | 807 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 763.00 | | 38 332.00 | 770 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 286.00 | 30 682.00 | 1 814.00 | 552 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 579.00 | 30 682.00 | 1 814.00 | 550 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 899.00 | 78 899.00 | | 78 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UP Prêts | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
UX Autres créances clients | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 802.00 | 34 257.00 | 74 546.00 | 108 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
VP Divers | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 650.00 | 112 650.00 | | 112 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 409.00 | 90 281.00 | 5 127.00 | 95 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 044.00 | 270 498.00 | 74 546.00 | 345 044.00 |