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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 007.00 | 1 773.00 | 233.00 | 2 007.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 504.00 | 312 341.00 | 23 163.00 | 335 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 868.00 | 294 813.00 | 159 055.00 | 453 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
BF Prêts | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 400.00 | 608 928.00 | 248 471.00 | 857 400.00 |
BT Marchandises | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 451.00 | | 35 451.00 | 35 451.00 |
BZ Autres créances | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CF Disponibilités | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 961.00 | | 115 961.00 | 115 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 361.00 | 608 928.00 | 364 432.00 | 973 361.00 |
CU Autres participations | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
DH Report à nouveau | -39 904.00 | | | -39 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
DL TOTAL (I) | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 079.00 | | | 124 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 868.00 | | | 81 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 459.00 | | | 116 459.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 402.00 | | | 324 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 432.00 | | | 364 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 904.00 | | | 272 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 283.00 | | 1 288 283.00 | 1 288 283.00 |
FG Production vendue services | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 262.00 | | 1 291 262.00 | 1 291 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 197.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 537.00 | | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 580.00 | | | -9 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -432.00 | | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 028.00 | | | 1 303 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 518.00 | | | 1 290 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 281.00 | | 27 249.00 | 833 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 708.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708.00 | 9 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 131.00 | 857 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 422.00 | 827 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 300.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 281.00 | | 22 449.00 | 807 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 999.00 | | 4 500.00 | 5 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 153.00 | 30 197.00 | 2 422.00 | 581 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | 66.00 | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 446.00 | 30 130.00 | 2 422.00 | 579 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 83.00 | 84.00 | 85.00 | 83.00 |
06 aucun libellé | 87.00 | 85.00 | | 87.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55.00 | 5.00 | | 55.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68.00 | 60.00 | | 68.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 868.00 | 81 868.00 | | 81 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UP Prêts | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
UX Autres créances clients | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
VB T. V. A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 754.00 | 43 256.00 | 51 498.00 | 94 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 123.00 | 61 704.00 | 4 418.00 | 66 123.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 402.00 | 272 904.00 | 51 498.00 | 324 402.00 |