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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 259.00 | 347.00 | 2 607.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 483.00 | 325 847.00 | 26 636.00 | 352 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 382.00 | 340 223.00 | 261 159.00 | 601 382.00 |
BF Prêts | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 333.00 | 668 330.00 | 337 003.00 | 1 005 333.00 |
BT Marchandises | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
BZ Autres créances | 141 520.00 | | 141 520.00 | 141 520.00 |
CF Disponibilités | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 924.00 | | 220 924.00 | 220 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 258.00 | 668 330.00 | 557 927.00 | 1 226 258.00 |
CU Autres participations | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
DH Report à nouveau | -24 599.00 | | | -24 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
DL TOTAL (I) | 61 304.00 | | | 61 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 916.00 | | | 248 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 083.00 | | | 159 083.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 623.00 | | | 496 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 927.00 | | | 557 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 832.00 | | | 338 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 404.00 | | 1 513 404.00 | 1 513 404.00 |
FG Production vendue services | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 063.00 | | 1 514 063.00 | 1 514 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 358.00 | | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 955.00 | | | -14 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 580.00 | | | 1 530 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 101.00 | | | 1 512 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 068.00 | | 10 455.00 | 998 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 189.00 | 1 005 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 189.00 | 953 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 304.00 | | 7 752.00 | 949 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 863.00 | | 2 703.00 | 27 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 659.00 | 37 860.00 | 3 189.00 | 633 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 300.00 | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 700.00 | 37 560.00 | 3 189.00 | 631 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 083.00 | 159 083.00 | | 159 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UP Prêts | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
UX Autres créances clients | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 056.00 | 72 265.00 | 148 601.00 | 230 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 162.00 | | | 76 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 521.00 | 141 521.00 | | 141 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 466.00 | 184 898.00 | 7 569.00 | 192 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 624.00 | 338 833.00 | 148 601.00 | 496 624.00 |