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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 673.00 | 296 097.00 | 31 576.00 | 327 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 089.00 | 254 480.00 | 188 608.00 | 443 089.00 |
BF Prêts | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 282.00 | 552 285.00 | 245 996.00 | 798 282.00 |
BT Marchandises | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 011.00 | 907.00 | 32 103.00 | 33 011.00 |
BZ Autres créances | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
CF Disponibilités | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 390.00 | 907.00 | 116 482.00 | 117 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 672.00 | 553 193.00 | 362 479.00 | 915 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 957.00 | | | 957.00 |
CU Autres participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
DH Report à nouveau | -45 253.00 | | | -45 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 113.00 | | | -1 113.00 |
DL TOTAL (I) | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 007.00 | | | 151 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 433.00 | | | 63 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 625.00 | | | 123 625.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 423.00 | | | 341 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 479.00 | | | 362 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 620.00 | | | 232 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 209 774.00 | | 1 209 774.00 | 1 209 774.00 |
FG Production vendue services | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 140.00 | | 1 212 140.00 | 1 212 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 742.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 611.00 | | | 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 623.00 | | | 1 236 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 736.00 | | | 1 237 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 113.00 | | | -1 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 251.00 | | | 799 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 383.00 | | | 763 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 237.00 | 36 743.00 | 1 694.00 | 517 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 530.00 | 36 743.00 | 1 694.00 | 515 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 908.00 | | | 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908.00 | | | 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908.00 | | | 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 434.00 | 63 434.00 | | 63 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UP Prêts | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
UX Autres créances clients | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 292.00 | 38 490.00 | 108 802.00 | 147 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
VP Divers | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 626.00 | 123 626.00 | | 123 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 985.00 | 84 381.00 | 7 603.00 | 91 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 423.00 | 232 621.00 | 108 802.00 | 341 423.00 |