| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 1 959.00 | 647.00 | 2 607.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 462.00 | 321 146.00 | 32 315.00 | 353 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 841.00 | 310 553.00 | 285 288.00 | 595 841.00 |
BF Prêts | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 067.00 | 633 659.00 | 364 408.00 | 998 067.00 |
BT Marchandises | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
BZ Autres créances | 156 770.00 | | 156 770.00 | 156 770.00 |
CF Disponibilités | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 565.00 | | 244 565.00 | 244 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 633.00 | 633 659.00 | 608 974.00 | 1 242 633.00 |
CU Autres participations | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
DH Report à nouveau | -27 394.00 | | | -27 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DL TOTAL (I) | 42 824.00 | | | 42 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 540.00 | | | 306 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 870.00 | | | 72 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 845.00 | | | 184 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 149.00 | | | 566 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 974.00 | | | 608 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 923.00 | | | 337 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 947.00 | | 1 281 947.00 | 1 281 947.00 |
FG Production vendue services | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 517.00 | | 1 284 517.00 | 1 284 517.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 228.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | | | 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 967.00 | | | 62 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 857.00 | | | 71 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 446.00 | | | 64 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 974.00 | | | 65 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 879.00 | | | 1 384 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 085.00 | | | 1 382 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 400.00 | | 249 705.00 | 857 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 037.00 | 998 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 037.00 | 949 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 301.00 | | 600.00 | 20 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 308.00 | | 231 033.00 | 827 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 791.00 | | 18 072.00 | 9 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 929.00 | 34 228.00 | 9 498.00 | 608 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 186.00 | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 155.00 | 34 043.00 | 9 498.00 | 607 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 871.00 | 72 871.00 | | 72 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 845.00 | 184 845.00 | | 184 845.00 |
UP Prêts | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
UX Autres créances clients | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 218.00 | 77 992.00 | 205 395.00 | 306 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 600.00 | | | 239 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 770.00 | 156 770.00 | | 156 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 001.00 | 197 133.00 | 4 869.00 | 202 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 150.00 | 337 923.00 | 205 395.00 | 566 150.00 |