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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 363 060.00 | 65 783.00 | 2 297 277.00 | 2 363 060.00 |
AP Constructions | 7 339.00 | 810.00 | 6 529.00 | 7 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 525.00 | 38 272.00 | 61 253.00 | 99 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 496.00 | 14 685.00 | 16 811.00 | 31 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 420.00 | 119 551.00 | 2 381 869.00 | 2 501 420.00 |
BN En cours de production de biens | 113 582.00 | | 113 582.00 | 113 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 634.00 | | 71 634.00 | 71 634.00 |
BZ Autres créances | 534 465.00 | | 534 465.00 | 534 465.00 |
CF Disponibilités | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 586.00 | | 727 586.00 | 727 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 006.00 | 119 551.00 | 3 109 455.00 | 3 229 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 505 000.00 | 2 505 000.00 | | 2 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DH Report à nouveau | -1 233 278.00 | -1 242 178.00 | | -1 233 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 396.00 | 8 901.00 | | 59 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 301.00 | 1 271 905.00 | | 1 331 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 805.00 | 928 551.00 | | 1 066 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 887.00 | 413 414.00 | | 576 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 735.00 | 163 736.00 | | 97 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 728.00 | 9 287.00 | | 36 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 155.00 | 1 514 988.00 | | 1 778 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 455.00 | 2 786 893.00 | | 3 109 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 305.00 | | 224 305.00 | 224 305.00 |
FG Production vendue services | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 785.00 | | 224 785.00 | 224 785.00 |
FM Production stockée | | | -17 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 969.00 | 1 934.00 | | 38 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 640.00 | | | 174 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 610.00 | 1 934.00 | | 213 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 636.00 | 26 118.00 | | 101 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 868.00 | 26 118.00 | | 168 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 742.00 | -24 184.00 | | 44 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 515.00 | 522 124.00 | | 854 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 120.00 | 513 223.00 | | 795 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 396.00 | 8 901.00 | | 59 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 597.00 | | 48 149.00 | 2 493 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 326.00 | 2 501 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 326.00 | 138 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363 060.00 | | | 2 363 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 537.00 | | 48 149.00 | 130 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 940.00 | | | 81 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 783.00 | | | 65 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 887.00 | 576 887.00 | | 576 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
UX Autres créances clients | 71 634.00 | | | 71 634.00 |
VB T. V. A. | 99 192.00 | | | 99 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 805.00 | 1 066 805.00 | | 1 066 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 281.00 | | | 425 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 099.00 | 606 099.00 | | 606 099.00 |
VW T.V.A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 155.00 | 1 778 155.00 | | 1 778 155.00 |