| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 363 061.00 | 108 060.00 | 2 255 001.00 | 2 363 061.00 |
AP Constructions | 72 582.00 | 25 857.00 | 46 726.00 | 72 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 027.00 | 336 214.00 | 207 813.00 | 544 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 093.00 | 96 368.00 | 225 724.00 | 322 093.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 867.00 | 654 202.00 | 2 990 666.00 | 3 644 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
BN En cours de production de biens | 382 865.00 | | 382 865.00 | 382 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 462.00 | 57.00 | 519 404.00 | 519 462.00 |
BZ Autres créances | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
CF Disponibilités | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 410.00 | 57.00 | 1 011 353.00 | 1 011 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 278.00 | 654 259.00 | 4 002 019.00 | 4 656 278.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 334 029.00 | 87 703.00 | 246 326.00 | 334 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 505 000.00 | 2 505 000.00 | | 2 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DH Report à nouveau | -646 979.00 | -714 839.00 | | -646 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 065.00 | 67 861.00 | | 50 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 268.00 | 1 858 204.00 | | 1 908 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856 495.00 | 1 840 844.00 | | 1 856 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 543.00 | 66 988.00 | | 93 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 797.00 | 126 567.00 | | 129 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 915.00 | 8 177.00 | | 13 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 751.00 | 2 042 576.00 | | 2 093 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 019.00 | 3 900 779.00 | | 4 002 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 342 048.00 | | 1 342 048.00 | 1 342 048.00 |
FG Production vendue services | 142 676.00 | | 142 676.00 | 142 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 724.00 | | 1 484 724.00 | 1 484 724.00 |
FM Production stockée | | | -11 495.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 014.00 | 5 038.00 | | 12 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 214.00 | 14 092.00 | | 12 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -9 054.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 050.00 | 26 390.00 | | 18 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 615.00 | 1 848 488.00 | | 1 669 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 550.00 | 1 780 629.00 | | 1 619 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 065.00 | 67 860.00 | | 50 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 386.00 | | 214 676.00 | 3 433 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329 763.00 | | 4 266.00 | 329 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 194.00 | 3 644 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 334 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 194.00 | 938 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363 061.00 | | | 2 363 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 787.00 | | 204 110.00 | 737 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776.00 | | 6 300.00 | 2 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 647.00 | 180 783.00 | 1 228.00 | 474 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 470.00 | 66 233.00 | | 21 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 060.00 | | | 108 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 117.00 | 114 550.00 | 1 228.00 | 345 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 071.00 | | 9 014.00 | 9 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 071.00 | | 9 014.00 | 9 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 071.00 | | 9 014.00 | 9 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 543.00 | 93 543.00 | | 93 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 388.00 | 69 388.00 | | 69 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
UX Autres créances clients | 519 401.00 | 519 401.00 | | 519 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 856 495.00 | 1 856 495.00 | | 1 856 495.00 |
VP Divers | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 442.00 | 569 442.00 | | 569 442.00 |
VW T.V.A. | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 751.00 | 2 093 751.00 | | 2 093 751.00 |