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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 363 061.00 | 108 060.00 | 2 255 001.00 | 2 363 061.00 |
AP Constructions | 72 582.00 | 18 598.00 | 53 984.00 | 72 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 413.00 | 251 791.00 | 232 622.00 | 484 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 825.00 | 74 728.00 | 104 097.00 | 178 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 386.00 | 474 647.00 | 2 958 739.00 | 3 433 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BN En cours de production de biens | 394 360.00 | | 394 360.00 | 394 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 183.00 | 9 071.00 | 480 112.00 | 489 183.00 |
BZ Autres créances | 31 979.00 | | 31 979.00 | 31 979.00 |
CF Disponibilités | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 111.00 | 9 071.00 | 942 040.00 | 951 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 497.00 | 483 718.00 | 3 900 779.00 | 4 384 497.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 329 763.00 | 21 470.00 | 308 293.00 | 329 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 505 000.00 | 2 505 000.00 | | 2 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DH Report à nouveau | -714 839.00 | -881 323.00 | | -714 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 861.00 | 166 484.00 | | 67 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 204.00 | 1 790 344.00 | | 1 858 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840 844.00 | 1 822 392.00 | | 1 840 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 988.00 | 58 441.00 | | 66 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 567.00 | 129 531.00 | | 126 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 177.00 | 5 536.00 | | 8 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 576.00 | 2 015 899.00 | | 2 042 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 779.00 | 3 806 243.00 | | 3 900 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 209 532.00 | | 1 209 532.00 | 1 209 532.00 |
FG Production vendue services | 186 935.00 | | 186 935.00 | 186 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 467.00 | | 1 396 467.00 | 1 396 467.00 |
FM Production stockée | | | 33 805.00 | |
FN Production immobilisée | | | 298 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 038.00 | 45 068.00 | | 5 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 038.00 | 45 068.00 | | 5 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 092.00 | 438.00 | | 14 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 092.00 | 438.00 | | 14 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 054.00 | 44 630.00 | | -9 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 390.00 | 64 744.00 | | 26 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 488.00 | 1 644 905.00 | | 1 848 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 629.00 | 1 478 421.00 | | 1 780 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 860.00 | 166 484.00 | | 67 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 898.00 | | 416 488.00 | 3 016 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 631.00 | | 298 132.00 | 31 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 433 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 329 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363 061.00 | | | 2 363 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 206.00 | | 115 580.00 | 622 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 776.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 304.00 | 121 343.00 | | 353 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 470.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 060.00 | | | 108 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 244.00 | 99 873.00 | | 245 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 988.00 | 66 988.00 | | 66 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 891.00 | 65 891.00 | | 65 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 479 613.00 | 479 613.00 | | 479 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VB T. V. A. | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 840 844.00 | 1 840 844.00 | | 1 840 844.00 |
VP Divers | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 222.00 | 524 222.00 | | 524 222.00 |
VW T.V.A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 576.00 | 2 042 576.00 | | 2 042 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |