| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 363 061.00 | 108 060.00 | 2 255 001.00 | 2 363 061.00 |
AP Constructions | 72 097.00 | 4 091.00 | 68 007.00 | 72 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 753.00 | 111 663.00 | 209 090.00 | 320 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 707.00 | 39 745.00 | 113 962.00 | 153 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 619.00 | 263 559.00 | 2 646 060.00 | 2 909 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
BN En cours de production de biens | 312 156.00 | | 312 156.00 | 312 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 432.00 | 9 014.00 | 451 418.00 | 460 432.00 |
BZ Autres créances | 135 240.00 | | 135 240.00 | 135 240.00 |
CF Disponibilités | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 055.00 | 9 014.00 | 941 041.00 | 950 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 674.00 | 272 572.00 | 3 587 102.00 | 3 859 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 505 000.00 | 2 505 000.00 | | 2 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DH Report à nouveau | -1 019 629.00 | -1 173 882.00 | | -1 019 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 306.00 | 154 253.00 | | 138 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 860.00 | 1 485 554.00 | | 1 623 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683 372.00 | 785 027.00 | | 1 683 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 541.00 | 777 223.00 | | 102 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 040.00 | 77 225.00 | | 177 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 516.00 | | |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 242.00 | 1 668 991.00 | | 1 963 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 102.00 | 3 154 544.00 | | 3 587 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 683 372.00 | | | 1 683 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 874 878.00 | | 874 878.00 | 874 878.00 |
FG Production vendue services | 195 221.00 | | 195 221.00 | 195 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 100.00 | | 1 070 100.00 | 1 070 100.00 |
FM Production stockée | | | 151 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 966.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 141.00 | 53 312.00 | | 4 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 843.00 | 200 029.00 | | 146 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 984.00 | 253 341.00 | | 150 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 072.00 | 94 890.00 | | 2 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 843.00 | | | 146 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 928.00 | 94 890.00 | | 157 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 945.00 | 158 452.00 | | -6 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 062.00 | 70 072.00 | | 47 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 720.00 | 986 281.00 | | 1 487 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 414.00 | 832 028.00 | | 1 349 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 306.00 | 154 253.00 | | 138 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 834 333.00 | | 232 439.00 | 2 834 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 153.00 | 2 909 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 153.00 | 546 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363 060.00 | | 1.00 | 2 363 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 273.00 | | 232 438.00 | 471 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 902.00 | 93 966.00 | 10 310.00 | 179 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 395.00 | 20 665.00 | | 87 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 507.00 | 73 302.00 | 10 310.00 | 92 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 541.00 | 102 541.00 | | 102 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 450 922.00 | 450 922.00 | | 450 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VB T. V. A. | 129 010.00 | 129 010.00 | | 129 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 683 372.00 | 1 683 372.00 | | 1 683 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 672.00 | 595 672.00 | | 595 672.00 |
VW T.V.A. | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 242.00 | 1 963 242.00 | | 1 963 242.00 |