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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 363 061.00 | 108 060.00 | 2 255 001.00 | 2 363 061.00 |
AP Constructions | 72 582.00 | 11 340.00 | 61 242.00 | 72 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 139.00 | 176 744.00 | 204 394.00 | 381 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 485.00 | 57 160.00 | 111 325.00 | 168 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 898.00 | 353 304.00 | 2 663 594.00 | 3 016 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
BN En cours de production de biens | 360 555.00 | | 360 555.00 | 360 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 278.00 | 9 014.00 | 693 264.00 | 702 278.00 |
BZ Autres créances | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
CF Disponibilités | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 663.00 | 9 014.00 | 1 142 649.00 | 1 151 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 561.00 | 362 318.00 | 3 806 243.00 | 4 168 561.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 631.00 | | 31 631.00 | 31 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 505 000.00 | 2 505 000.00 | | 2 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DH Report à nouveau | -881 323.00 | -1 019 629.00 | | -881 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 484.00 | 138 306.00 | | 166 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 344.00 | 1 623 860.00 | | 1 790 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822 392.00 | 1 683 372.00 | | 1 822 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 441.00 | 102 541.00 | | 58 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 531.00 | 177 040.00 | | 129 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
EA Autres dettes | | 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 015 899.00 | 1 963 242.00 | | 2 015 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 243.00 | 3 587 102.00 | | 3 806 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 822 392.00 | | | 1 822 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 185 798.00 | | 1 185 798.00 | 1 185 798.00 |
FG Production vendue services | 217 707.00 | | 217 707.00 | 217 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 505.00 | | 1 403 505.00 | 1 403 505.00 |
FM Production stockée | | | 48 399.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 745.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 068.00 | 4 141.00 | | 45 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 146 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 068.00 | 150 984.00 | | 45 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 2 072.00 | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146 843.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 157 928.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 630.00 | -6 945.00 | | 44 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 744.00 | 47 062.00 | | 64 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 905.00 | 1 487 720.00 | | 1 644 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 421.00 | 1 349 414.00 | | 1 478 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 484.00 | 138 306.00 | | 166 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909 619.00 | | 107 279.00 | 2 909 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 016 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363 061.00 | | | 2 363 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 558.00 | | 75 648.00 | 546 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 559.00 | 89 745.00 | | 263 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 060.00 | | | 108 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 499.00 | 89 745.00 | | 155 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 441.00 | 58 441.00 | | 58 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
UX Autres créances clients | 692 769.00 | 692 769.00 | | 692 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VB T. V. A. | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 822 392.00 | 1 822 392.00 | | 1 822 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 113.00 | 726 113.00 | | 726 113.00 |
VW T.V.A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 899.00 | 2 015 899.00 | | 2 015 899.00 |