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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 363 060.00 | 87 395.00 | 2 275 665.00 | 2 363 060.00 |
AP Constructions | 161 971.00 | 10 784.00 | 151 187.00 | 161 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 639.00 | 57 881.00 | 138 758.00 | 196 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 663.00 | 23 842.00 | 88 822.00 | 112 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 333.00 | 179 902.00 | 2 654 431.00 | 2 834 333.00 |
BN En cours de production de biens | 160 915.00 | | 160 915.00 | 160 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 812.00 | | 168 812.00 | 168 812.00 |
BZ Autres créances | 167 872.00 | | 167 872.00 | 167 872.00 |
CF Disponibilités | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 114.00 | | 500 114.00 | 500 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 447.00 | 179 902.00 | 3 154 544.00 | 3 334 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 505 000.00 | 2 505 000.00 | | 2 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DH Report à nouveau | -1 173 882.00 | -1 233 278.00 | | -1 173 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 253.00 | 59 396.00 | | 154 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 554.00 | 1 331 301.00 | | 1 485 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 027.00 | 1 066 805.00 | | 785 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 223.00 | 576 887.00 | | 777 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 225.00 | 97 735.00 | | 77 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 516.00 | 36 728.00 | | 29 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 991.00 | 1 778 155.00 | | 1 668 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 544.00 | 3 109 455.00 | | 3 154 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 785 027.00 | | | 785 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 603.00 | | 570 603.00 | 570 603.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 603.00 | | 570 603.00 | 570 603.00 |
FM Production stockée | | | 47 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 312.00 | 38 969.00 | | 53 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 029.00 | 174 640.00 | | 200 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 341.00 | 213 610.00 | | 253 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 890.00 | 101 636.00 | | 94 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 061.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 890.00 | 168 868.00 | | 94 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 452.00 | 44 742.00 | | 158 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 072.00 | 24 546.00 | | 70 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 281.00 | 854 515.00 | | 986 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 028.00 | 795 120.00 | | 832 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 253.00 | 59 396.00 | | 154 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 420.00 | | 332 913.00 | 2 501 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 834 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363 060.00 | | | 2 363 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 360.00 | | 332 913.00 | 138 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 551.00 | 60 352.00 | | 119 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 783.00 | 21 612.00 | | 65 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 767.00 | 38 740.00 | | 53 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 223.00 | 777 223.00 | | 777 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
UX Autres créances clients | 168 812.00 | | | 168 812.00 |
VB T. V. A. | 133 845.00 | | | 133 845.00 |
VI Groupe et associés | 785 027.00 | 785 027.00 | | 785 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 683.00 | 336 683.00 | | 336 683.00 |
VW T.V.A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 991.00 | 1 668 991.00 | | 1 668 991.00 |