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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 053.00 | 7 548.00 | 6 504.00 | 14 053.00 |
AN Terrains | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
AP Constructions | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 004.00 | 244 849.00 | 27 154.00 | 272 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 155.00 | 154 710.00 | 49 444.00 | 204 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 334.00 | 463 690.00 | 97 644.00 | 561 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 712.00 | 9 297.00 | 245 415.00 | 254 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 306.00 | 133.00 | 508 173.00 | 508 306.00 |
BZ Autres créances | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
CF Disponibilités | 295 927.00 | | 295 927.00 | 295 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 705.00 | 9 430.00 | 1 078 274.00 | 1 087 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 040.00 | 473 121.00 | 1 175 919.00 | 1 649 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 368 384.00 | 324 678.00 | | 368 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 459.00 | 63 706.00 | | 102 459.00 |
DK Provisions réglementées | 3 781.00 | 2 007.00 | | 3 781.00 |
DL TOTAL (I) | 663 912.00 | 579 679.00 | | 663 912.00 |
DP Provisions pour risques | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 189.00 | 73 098.00 | | 42 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 224.00 | | | 57 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 871.00 | 429.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 260.00 | 219 440.00 | | 205 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 886.00 | 163 136.00 | | 170 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 068.00 | | |
EA Autres dettes | 19 135.00 | 521.00 | | 19 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 068.00 | 3 392.00 | | 14 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 283.00 | 384 166.00 | | 395 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 919.00 | 1 040 767.00 | | 1 175 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 806.00 | 418 506.00 | | 490 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 733 839.00 | 1 614.00 | 1 735 453.00 | 1 733 839.00 |
FG Production vendue services | 601 208.00 | 28 920.00 | 630 128.00 | 601 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 047.00 | 30 534.00 | 2 365 582.00 | 2 335 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 636.00 | 2 000.00 | | 26 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 430.00 | 2 000.00 | | 27 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | 13 940.00 | | 2 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 107.00 | 1 116.00 | | 25 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 773.00 | 1 213.00 | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 011.00 | 16 269.00 | | 29 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | -14 269.00 | | -1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 835.00 | 7 617.00 | | 26 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 459.00 | 63 706.00 | | 102 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 098.00 | | 69 162.00 | 530 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 14 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 955.00 | 561 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 943.00 | 532 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 873.00 | | 9 180.00 | 4 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 672.00 | | 60 012.00 | 510 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 851.00 | 38 675.00 | 12 836.00 | 437 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 873.00 | 2 675.00 | | 4 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 977.00 | 36 000.00 | 12 836.00 | 432 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 260.00 | 205 260.00 | | 205 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 884.00 | 98 884.00 | | 98 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
UX Autres créances clients | 508 106.00 | | | 508 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VC Groupe et associés | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 189.00 | 24 230.00 | 17 958.00 | 42 189.00 |
VI Groupe et associés | 57 224.00 | 57 224.00 | | 57 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
VP Divers | 542.00 | | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 605.00 | 548 605.00 | | 548 605.00 |
VW T.V.A. | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 765.00 | 490 806.00 | 17 958.00 | 508 765.00 |