| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 1 549.00 | 1 075.00 | 2 625.00 |
AP Constructions | 9 709.00 | 422.00 | 9 287.00 | 9 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 541.00 | 273 669.00 | 59 871.00 | 333 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 579.00 | 200 310.00 | 78 269.00 | 278 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 556.00 | 475 951.00 | 171 604.00 | 647 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 212.00 | | 368 212.00 | 368 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 927.00 | 5 872.00 | 671 055.00 | 676 927.00 |
BZ Autres créances | 64 798.00 | | 64 798.00 | 64 798.00 |
CF Disponibilités | 488 744.00 | | 488 744.00 | 488 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 627.00 | 5 872.00 | 1 603 755.00 | 1 609 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 184.00 | 481 824.00 | 1 775 359.00 | 2 257 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37.00 | | | 37.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 450 678.00 | | | 450 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 722.00 | | | 132 722.00 |
DL TOTAL (I) | 772 688.00 | | | 772 688.00 |
DP Provisions pour risques | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 046.00 | | | 223 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 245.00 | | | 88 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 024.00 | | | 435 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 015.00 | | | 233 015.00 |
EA Autres dettes | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 032.00 | | | 998 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 359.00 | | | 1 775 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 217.00 | | | 820 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 199 684.00 | 263.00 | 2 199 947.00 | 2 199 684.00 |
FG Production vendue services | 829 835.00 | 60.00 | 829 895.00 | 829 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 519.00 | 323.00 | 3 029 842.00 | 3 029 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 639.00 | |
GE Autres charges | | | 9 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 071.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 715.00 | | | -1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 715.00 | | | -1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 167.00 | | | 3 095 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 444.00 | | | 2 962 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 722.00 | | | 132 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 140.00 | 4 639.00 | 4 140.00 | 4 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 140.00 | 4 639.00 | 4 140.00 | 4 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 024.00 | 435 024.00 | | 435 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 389.00 | 97 389.00 | | 97 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 681.00 | 89 681.00 | | 89 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 665 415.00 | 665 415.00 | | 665 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VB T. V. A. | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VC Groupe et associés | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 046.00 | 53 488.00 | 158 260.00 | 223 046.00 |
VI Groupe et associés | 88 246.00 | 88 246.00 | | 88 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 850.00 | 751 850.00 | 20 000.00 | 771 850.00 |
VW T.V.A. | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 776.00 | 820 218.00 | 158 260.00 | 989 776.00 |