| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 053.00 | 10 608.00 | 3 444.00 | 14 053.00 |
AN Terrains | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
AP Constructions | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 657.00 | 254 774.00 | 33 882.00 | 288 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 799.00 | 161 875.00 | 69 923.00 | 231 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 808.00 | 483 840.00 | 121 968.00 | 605 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 142.00 | | 289 142.00 | 289 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 812.00 | 10 437.00 | 740 375.00 | 750 812.00 |
BZ Autres créances | 39 602.00 | | 39 602.00 | 39 602.00 |
CF Disponibilités | 198 968.00 | | 198 968.00 | 198 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 084.00 | 10 437.00 | 1 274 647.00 | 1 285 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 892.00 | 494 277.00 | 1 396 615.00 | 1 890 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 390 843.00 | 368 384.00 | | 390 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 261.00 | 102 459.00 | | 153 261.00 |
DK Provisions réglementées | 4 595.00 | 3 781.00 | | 4 595.00 |
DL TOTAL (I) | 737 989.00 | 663 912.00 | | 737 989.00 |
DP Provisions pour risques | 5 725.00 | 2 370.00 | | 5 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 725.00 | 2 370.00 | | 5 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 495.00 | 42 189.00 | | 51 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 023.00 | 57 224.00 | | 53 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 868.00 | 205 260.00 | | 267 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 222.00 | 170 886.00 | | 198 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EA Autres dettes | 4 198.00 | 19 135.00 | | 4 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 792.00 | 14 068.00 | | 72 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 901.00 | 509 636.00 | | 652 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 615.00 | 1 175 919.00 | | 1 396 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 425.00 | 490 806.00 | | 601 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 868 296.00 | 1 260.00 | 1 869 557.00 | 1 868 296.00 |
FG Production vendue services | 732 268.00 | 70.00 | 732 338.00 | 732 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 564.00 | 1 330.00 | 2 601 895.00 | 2 600 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 725.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 794.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 26 636.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 690.00 | 27 430.00 | | 5 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 330.00 | 2 130.00 | | 7 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | 25 107.00 | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 538.00 | 1 773.00 | | 1 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 951.00 | 29 011.00 | | 8 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 261.00 | -1 580.00 | | -3 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 092.00 | 26 835.00 | | 45 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 226.00 | 2 408 197.00 | | 2 667 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 965.00 | 2 305 738.00 | | 2 513 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 261.00 | 102 459.00 | | 153 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 334.00 | | 84 812.00 | 561 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 501.00 | 17 837.00 | 605 808.00 | 22 501.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 501.00 | 17 837.00 | 577 037.00 | 22 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 740.00 | | 84 635.00 | 532 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 540.00 | | 176.00 | 14 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 690.00 | 37 904.00 | 17 754.00 | 463 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 548.00 | 3 059.00 | | 7 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 141.00 | 34 844.00 | 17 754.00 | 456 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 868.00 | 267 868.00 | | 267 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 023.00 | 77 023.00 | | 77 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 008.00 | 89 008.00 | | 89 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 792.00 | 72 792.00 | | 72 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
UX Autres créances clients | 730 525.00 | | | 730 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
VB T. V. A. | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VC Groupe et associés | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 495.00 | 20.00 | 22 761.00 | 51 495.00 |
VI Groupe et associés | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 590.00 | 808 590.00 | | 808 590.00 |
VW T.V.A. | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 901.00 | 601 425.00 | 22 761.00 | 652 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |