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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 053.00 | 13 668.00 | 384.00 | 14 053.00 |
AN Terrains | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
AP Constructions | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 572.00 | 257 717.00 | 25 855.00 | 283 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 088.00 | 157 805.00 | 75 283.00 | 233 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 174.00 | 485 772.00 | 116 402.00 | 602 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 800.00 | | 300 800.00 | 300 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 995.00 | 13 498.00 | 611 497.00 | 624 995.00 |
BZ Autres créances | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
CF Disponibilités | 265 228.00 | | 265 228.00 | 265 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 914.00 | 13 498.00 | 1 225 415.00 | 1 238 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 089.00 | 499 270.00 | 1 341 818.00 | 1 841 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 384 105.00 | 390 843.00 | | 384 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 252.00 | 153 261.00 | | 174 252.00 |
DK Provisions réglementées | 361.00 | 4 595.00 | | 361.00 |
DL TOTAL (I) | 748 006.00 | 737 989.00 | | 748 006.00 |
DP Provisions pour risques | 707.00 | 5 725.00 | | 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 707.00 | 5 725.00 | | 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 560.00 | 51 495.00 | | 59 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 935.00 | 53 023.00 | | 63 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 033.00 | 267 868.00 | | 269 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 665.00 | 198 222.00 | | 185 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 5 300.00 | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 4 159.00 | 4 198.00 | | 4 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 104.00 | 652 901.00 | | 593 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 818.00 | 1 396 615.00 | | 1 341 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 232.00 | 601 425.00 | | 547 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 065 919.00 | | 2 065 919.00 | 2 065 919.00 |
FG Production vendue services | 761 326.00 | | 761 326.00 | 761 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 245.00 | | 2 827 245.00 | 2 827 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 012.00 | 500.00 | | 42 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 337.00 | 5 190.00 | | 4 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 350.00 | 5 690.00 | | 46 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 179.00 | 82.00 | | 33 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103.00 | 1 538.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 282.00 | 8 951.00 | | 33 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 067.00 | -3 261.00 | | 13 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 960.00 | 45 092.00 | | 46 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 753.00 | 2 667 225.00 | | 2 925 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 500.00 | 2 513 963.00 | | 2 751 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 252.00 | 153 261.00 | | 174 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 808.00 | | 74 349.00 | 605 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 982.00 | 602 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 982.00 | 573 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 037.00 | | 74 187.00 | 577 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 716.00 | | 161.00 | 14 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 840.00 | 46 734.00 | 44 802.00 | 483 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 608.00 | 3 059.00 | | 10 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 231.00 | 43 674.00 | 44 802.00 | 473 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 033.00 | 269 033.00 | | 269 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 138.00 | 75 138.00 | | 75 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 203.00 | 82 203.00 | | 82 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
UX Autres créances clients | 601 817.00 | 601 817.00 | | 601 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VB T. V. A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VC Groupe et associés | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 560.00 | 20 478.00 | 39 082.00 | 59 560.00 |
VI Groupe et associés | 63 935.00 | 63 935.00 | | 63 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 928.00 | 4 926.00 | | 4 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 663.00 | 684 663.00 | | 684 663.00 |
VW T.V.A. | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 314.00 | 547 232.00 | 39 082.00 | 586 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |