| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
AN Terrains | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
AP Constructions | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 054.00 | 265 285.00 | 28 769.00 | 294 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 332.00 | 168 922.00 | 85 410.00 | 254 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BF Prêts | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 286.00 | 504 842.00 | 131 443.00 | 636 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 320.00 | | 281 320.00 | 281 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 500.00 | 19 188.00 | 570 311.00 | 589 500.00 |
BZ Autres créances | 49 898.00 | | 49 898.00 | 49 898.00 |
CF Disponibilités | 226 267.00 | | 226 267.00 | 226 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 952.00 | 19 188.00 | 1 136 763.00 | 1 155 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 238.00 | 524 031.00 | 1 268 207.00 | 1 792 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 438 358.00 | 384 105.00 | | 438 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 704.00 | 174 252.00 | | 123 704.00 |
DK Provisions réglementées | | 361.00 | | |
DL TOTAL (I) | 751 349.00 | 748 006.00 | | 751 349.00 |
DP Provisions pour risques | 1 222.00 | 707.00 | | 1 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 222.00 | 707.00 | | 1 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 988.00 | 59 560.00 | | 82 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 833.00 | 63 935.00 | | 40 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 386.00 | 6 790.00 | | 4 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 937.00 | 269 033.00 | | 239 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 202.00 | 185 665.00 | | 143 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 960.00 | | |
EA Autres dettes | 3 368.00 | 4 159.00 | | 3 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 635.00 | 593 104.00 | | 515 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 207.00 | 1 341 818.00 | | 1 268 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 028.00 | 547 232.00 | | 457 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 842 919.00 | 1 050.00 | 1 843 969.00 | 1 842 919.00 |
FG Production vendue services | 788 164.00 | | 788 164.00 | 788 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 083.00 | 1 050.00 | 2 632 133.00 | 2 631 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 719.00 | 44 247.00 | | 46 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | 42 012.00 | | 5 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361.00 | 4 337.00 | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 777.00 | 46 350.00 | | 5 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 179.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 33 282.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 757.00 | 13 067.00 | | 5 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 703.00 | 46 960.00 | | 39 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 941.00 | 2 925 753.00 | | 2 685 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 237.00 | 2 751 500.00 | | 2 562 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 704.00 | 174 252.00 | | 123 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 590.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 174.00 | | 62 237.00 | 602 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 972.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 972.00 | 17 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 126.00 | 636 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 153.00 | 604 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 243.00 | | 54 879.00 | 573 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 878.00 | | 7 358.00 | 14 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 772.00 | 42 223.00 | 23 153.00 | 485 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 668.00 | 384.00 | | 13 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 103.00 | 41 839.00 | 23 153.00 | 472 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 937.00 | 239 937.00 | | 239 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 427.00 | 71 427.00 | | 71 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UP Prêts | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 561 367.00 | 561 367.00 | | 561 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
VB T. V. A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VC Groupe et associés | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 988.00 | 28 767.00 | 54 221.00 | 82 988.00 |
VI Groupe et associés | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
VP Divers | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 528.00 | 650 861.00 | 11 667.00 | 662 528.00 |
VW T.V.A. | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 249.00 | 457 028.00 | 54 221.00 | 511 249.00 |