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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 236.00 | 2 388.00 | 2 625.00 |
AP Constructions | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 365.00 | 273 503.00 | 34 862.00 | 308 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 435.00 | 178 008.00 | 76 427.00 | 254 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BF Prêts | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 268.00 | 452 005.00 | 137 263.00 | 589 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 816.00 | | 316 816.00 | 316 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 027.00 | 11 410.00 | 488 617.00 | 500 027.00 |
BZ Autres créances | 58 323.00 | | 58 323.00 | 58 323.00 |
CF Disponibilités | 759 595.00 | | 759 595.00 | 759 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 013.00 | 11 410.00 | 1 630 602.00 | 1 642 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 281.00 | 463 415.00 | 1 767 865.00 | 2 231 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 485.00 | | | 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37.00 | | | 37.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 442 062.00 | | | 442 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 615.00 | | | 128 615.00 |
DL TOTAL (I) | 759 965.00 | | | 759 965.00 |
DP Provisions pour risques | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 125.00 | | | 419 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 244.00 | | | 72 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 194.00 | | | 286 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 292.00 | | | 214 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 760.00 | | | 1 003 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 865.00 | | | 1 767 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 472.00 | | | 903 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 898 891.00 | | 1 898 891.00 | 1 898 891.00 |
FG Production vendue services | 764 470.00 | | 764 470.00 | 764 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 361.00 | | 2 663 361.00 | 2 663 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 140.00 | |
GE Autres charges | | | 13 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 876.00 | | | 72 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 127.00 | | | -9 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 907.00 | | | 2 753 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 291.00 | | | 2 625 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 615.00 | | | 128 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 286.00 | | 65 025.00 | 636 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 678.00 | 23 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 042.00 | 589 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 053.00 | 2 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 310.00 | 563 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 053.00 | | 2 625.00 | 14 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 968.00 | | 46 400.00 | 604 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 264.00 | | 16 000.00 | 17 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 842.00 | 49 527.00 | 102 363.00 | 504 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 053.00 | 236.00 | 14 053.00 | 14 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 788.00 | 49 290.00 | 88 310.00 | 490 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 222.00 | 4 140.00 | 1 222.00 | 1 222.00 |
6T Sur comptes clients | 19 188.00 | 4 704.00 | 12 482.00 | 19 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 188.00 | 4 704.00 | 12 482.00 | 19 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 410.00 | 8 844.00 | 13 704.00 | 20 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 844.00 | 13 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 194.00 | 286 194.00 | | 286 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 912.00 | 94 912.00 | | 94 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 845.00 | 92 845.00 | | 92 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UP Prêts | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 485 254.00 | 485 254.00 | | 485 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VB T. V. A. | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VC Groupe et associés | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 125.00 | 325 019.00 | 50 256.00 | 419 125.00 |
VI Groupe et associés | 72 244.00 | 72 244.00 | | 72 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 131.00 | | | 350 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 086.00 | 566 086.00 | 20 000.00 | 586 086.00 |
VW T.V.A. | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 577.00 | 903 472.00 | 50 256.00 | 997 577.00 |