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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 819.00 | 34 639.00 | 1 180.00 | 35 819.00 |
AH Fonds commercial | 499 839.00 | | 499 839.00 | 499 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 898.00 | 288 318.00 | 131 580.00 | 419 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 957.00 | 322 957.00 | 642 000.00 | 964 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960 536.00 | | 960 536.00 | 960 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 275.00 | | 250 275.00 | 250 275.00 |
BZ Autres créances | 769 222.00 | 7 066.00 | 762 156.00 | 769 222.00 |
CF Disponibilités | 793 623.00 | | 793 623.00 | 793 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 360.00 | | 68 360.00 | 68 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 017.00 | 7 066.00 | 2 834 950.00 | 2 842 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 974.00 | 330 024.00 | 3 476 950.00 | 3 806 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 673 959.00 | | | 673 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 548.00 | | | -14 548.00 |
DL TOTAL (I) | 708 912.00 | | | 708 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | | | 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 060 646.00 | | | 2 060 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 894.00 | | | 386 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 160.00 | | | 318 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 039.00 | | | 2 768 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 950.00 | | | 3 476 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 039.00 | | | 2 768 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 699.00 | 576 438.00 | 2 233 137.00 | 1 656 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 699.00 | 576 438.00 | 2 233 137.00 | 1 656 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 189.00 | |
GE Autres charges | | | 45 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383 691.00 | | | 383 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 665.00 | | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 166.00 | | | 52 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 720.00 | | | -52 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 912.00 | | | -29 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 052.00 | | | 2 642 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 599.00 | | | 2 656 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 548.00 | | | -14 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 335.00 | | 37 163.00 | 995 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 208.00 | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 542.00 | 964 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 000.00 | 535 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 333.00 | 419 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 658.00 | | | 578 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 068.00 | | 37 163.00 | 406 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 591.00 | 44 743.00 | 15 376.00 | 293 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 557.00 | 7 081.00 | | 27 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 033.00 | 37 661.00 | 15 376.00 | 266 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 346.00 | | 1 279.00 | 8 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 346.00 | | 1 279.00 | 8 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 346.00 | | 1 279.00 | 8 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 250 275.00 | | | 250 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VC Groupe et associés | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 930.00 | | | 78 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185 951.00 | | | 1 185 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 359.00 | | | 68 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 593.00 | 2 048 393.00 | 6 200.00 | 2 054 593.00 |