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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 577.00 | 30 319.00 | 7 258.00 | 37 577.00 |
AH Fonds commercial | 499 839.00 | 24 372.00 | 475 467.00 | 499 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 366.00 | 412 065.00 | 56 302.00 | 468 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 982.00 | 466 756.00 | 544 227.00 | 1 010 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382 011.00 | | 382 011.00 | 382 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 614.00 | | 160 614.00 | 160 614.00 |
BZ Autres créances | 318 351.00 | 20 319.00 | 298 032.00 | 318 351.00 |
CF Disponibilités | 1 995 341.00 | | 1 995 341.00 | 1 995 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 149.00 | 20 319.00 | 2 869 830.00 | 2 890 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 131.00 | 487 075.00 | 3 414 056.00 | 3 901 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 722 532.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 538.00 | | | -16 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 518.00 | -739 070.00 | | 15 518.00 |
DL TOTAL (I) | 48 480.00 | 32 962.00 | | 48 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 154.00 | 1 078 827.00 | | 1 087 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 708 299.00 | 2 902 505.00 | | 1 708 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 887.00 | 71 752.00 | | 379 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 753.00 | 297 342.00 | | 178 753.00 |
EA Autres dettes | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 577.00 | 4 350 426.00 | | 3 365 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 056.00 | 4 383 388.00 | | 3 414 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 416.00 | 414 409.00 | | 601 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 103.00 | 114 305.00 | 713 408.00 | 599 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 103.00 | 114 305.00 | 713 408.00 | 599 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 561 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 6 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 643.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | 4 875.00 | | 4 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 330.00 | 4 875.00 | | 38 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 330.00 | 14 768.00 | | -38 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 225.00 | -86 616.00 | | -177 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 648.00 | 747 523.00 | | 1 632 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 130.00 | 1 486 593.00 | | 1 617 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 518.00 | -739 070.00 | | 15 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 449.00 | | | 1 093 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 466.00 | 1 010 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 413.00 | 537 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 854.00 | 468 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 829.00 | | | 545 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 220.00 | | | 538 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 475.00 | 61 547.00 | 78 266.00 | 483 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 789.00 | 6 314.00 | 8 413.00 | 56 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 686.00 | 55 232.00 | 69 854.00 | 426 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 887.00 | 379 887.00 | | 379 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 753.00 | 178 753.00 | | 178 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 614.00 | 160 614.00 | | 160 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 870.00 | 23 009.00 | 1 055 861.00 | 1 078 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 351.00 | 318 351.00 | | 318 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 797.00 | 512 797.00 | 2 000.00 | 514 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 278.00 | 601 416.00 | 1 055 861.00 | 1 657 278.00 |