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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 989.00 | 35 851.00 | 10 138.00 | 45 989.00 |
AH Fonds commercial | 499 839.00 | 14 623.00 | 485 216.00 | 499 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 655.00 | 415 559.00 | 160 096.00 | 575 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 883.00 | 466 033.00 | 664 850.00 | 1 130 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432 614.00 | | 432 614.00 | 432 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 765.00 | | 458 765.00 | 458 765.00 |
BZ Autres créances | 192 288.00 | | 192 288.00 | 192 288.00 |
CF Disponibilités | 1 311 712.00 | | 1 311 712.00 | 1 311 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 080.00 | | 124 080.00 | 124 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 458.00 | | 2 519 458.00 | 2 519 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 341.00 | 466 033.00 | 3 184 308.00 | 3 650 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 721 343.00 | 687 726.00 | | 721 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189.00 | 33 617.00 | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 772 032.00 | 770 843.00 | | 772 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | 16 800.00 | | 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 534 291.00 | 1 539 559.00 | | 1 534 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 570.00 | 553 534.00 | | 493 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 749.00 | 289 710.00 | | 351 749.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 1 050.00 | | 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 457.00 | 43 026.00 | | 31 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 276.00 | 2 443 679.00 | | 2 412 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 308.00 | 3 214 521.00 | | 3 184 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 716 890.00 | 740 786.00 | 2 457 676.00 | 1 716 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 890.00 | 740 786.00 | 2 457 676.00 | 1 716 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 157.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -157.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 984.00 | -3 993.00 | | 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 243.00 | 2 892 759.00 | | 3 098 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 053.00 | 2 859 142.00 | | 3 097 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189.00 | 33 617.00 | | 1 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 582.00 | | 53 417.00 | 1 088 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 116.00 | 1 130 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 116.00 | 575 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 659.00 | | 10 170.00 | 535 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 524.00 | | 43 247.00 | 543 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 846.00 | 70 422.00 | 9 189.00 | 415 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 568.00 | 4 906.00 | | 45 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 278.00 | 65 515.00 | 9 189.00 | 370 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 570.00 | 493 570.00 | | 493 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 759.00 | 351 749.00 | | 351 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 458 765.00 | 458 765.00 | | 458 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 288.00 | 192 288.00 | | 192 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 080.00 | 124 080.00 | | 124 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 333.00 | 775 133.00 | 6 200.00 | 781 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 985.00 | 877 985.00 | | 877 985.00 |