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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
AH Fonds commercial | 499 839.00 | 9 749.00 | 490 090.00 | 499 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 524.00 | 370 278.00 | 173 246.00 | 543 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 582.00 | 415 846.00 | 672 736.00 | 1 088 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483 830.00 | | 483 830.00 | 483 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 612.00 | | 126 612.00 | 126 612.00 |
BZ Autres créances | 470 401.00 | 4 132.00 | 466 269.00 | 470 401.00 |
CF Disponibilités | 1 393 972.00 | | 1 393 972.00 | 1 393 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 103.00 | | 71 103.00 | 71 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 917.00 | 4 132.00 | 2 541 785.00 | 2 545 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 500.00 | 419 978.00 | 3 214 521.00 | 3 634 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 687 726.00 | 659 412.00 | | 687 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 617.00 | 28 314.00 | | 33 617.00 |
DL TOTAL (I) | 770 843.00 | 737 226.00 | | 770 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 800.00 | 255.00 | | 16 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 539 559.00 | 1 714 208.00 | | 1 539 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 534.00 | 516 259.00 | | 553 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 710.00 | 304 417.00 | | 289 710.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 249.00 | | 1 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 026.00 | 29 852.00 | | 43 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 679.00 | 2 565 239.00 | | 2 443 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 521.00 | 3 302 465.00 | | 3 214 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 800.00 | 255.00 | | 16 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 695 210.00 | 747 523.00 | 2 442 733.00 | 1 695 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 210.00 | 747 523.00 | 2 442 733.00 | 1 695 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | 7 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 713.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | 55 713.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 993.00 | -13 577.00 | | -3 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 759.00 | 2 744 470.00 | | 2 892 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 142.00 | 2 716 155.00 | | 2 859 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 617.00 | 28 314.00 | | 33 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 430.00 | | 113 175.00 | 979 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 023.00 | 1 088 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 023.00 | 543 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 659.00 | | | 535 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 372.00 | | 113 175.00 | 434 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 135.00 | 52 577.00 | 3 866.00 | 367 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 694.00 | 4 874.00 | | 40 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 441.00 | 47 703.00 | 3 866.00 | 326 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 534.00 | 553 534.00 | | 553 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 126 612.00 | 126 612.00 | | 126 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VP Divers | 470 401.00 | 470 401.00 | | 470 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 710.00 | 289 710.00 | | 289 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 103.00 | 71 103.00 | | 71 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 316.00 | 668 116.00 | 6 200.00 | 674 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 120.00 | 904 120.00 | | 904 120.00 |