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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
AH Fonds commercial | 499 839.00 | 4 874.00 | 494 965.00 | 499 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 372.00 | 326 441.00 | 107 931.00 | 434 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 430.00 | 367 135.00 | 612 296.00 | 979 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726 805.00 | | 726 805.00 | 726 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 265.00 | | 134 265.00 | 134 265.00 |
BZ Autres créances | 466 182.00 | 2 066.00 | 464 116.00 | 466 182.00 |
CF Disponibilités | 1 283 666.00 | | 1 283 666.00 | 1 283 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 316.00 | | 81 316.00 | 81 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 235.00 | 2 066.00 | 2 690 169.00 | 2 692 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 665.00 | 369 201.00 | 3 302 465.00 | 3 671 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 659 412.00 | 673 959.00 | | 659 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 314.00 | -14 548.00 | | 28 314.00 |
DL TOTAL (I) | 737 226.00 | 708 912.00 | | 737 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 299.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 862.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 714 208.00 | 2 060 646.00 | | 1 714 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 259.00 | 386 894.00 | | 516 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 417.00 | 318 160.00 | | 304 417.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 852.00 | 1 177.00 | | 29 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 239.00 | 2 768 039.00 | | 2 565 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 465.00 | 3 476 950.00 | | 3 302 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 194 147.00 | 116 718.00 | 2 310 865.00 | 2 194 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 147.00 | 116 718.00 | 2 310 865.00 | 2 194 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 177.00 | |
GE Autres charges | | | 19 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 166.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 713.00 | -52 720.00 | | 55 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 577.00 | -29 912.00 | | -13 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 470.00 | 2 642 052.00 | | 2 744 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 155.00 | 2 656 599.00 | | 2 716 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 314.00 | -14 548.00 | | 28 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 957.00 | | | 964 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 819.00 | | | 35 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 898.00 | | | 419 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 957.00 | 44 177.00 | | 322 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 639.00 | 6 055.00 | | 34 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 318.00 | 38 122.00 | | 288 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 259.00 | 516 259.00 | | 516 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 134 265.00 | | | 134 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VP Divers | 466 182.00 | | | 466 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 417.00 | 304 417.00 | | 304 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 316.00 | | | 81 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 964.00 | 681 764.00 | 6 200.00 | 687 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 031.00 | 851 031.00 | | 851 031.00 |