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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 989.00 | 37 291.00 | 8 698.00 | 45 989.00 |
AH Fonds commercial | 499 839.00 | 19 498.00 | 480 341.00 | 499 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 220.00 | 426 686.00 | 111 534.00 | 538 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 449.00 | 483 475.00 | 609 973.00 | 1 093 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651 781.00 | | 651 781.00 | 651 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 549.00 | | 54 549.00 | 54 549.00 |
BZ Autres créances | 371 846.00 | 39 198.00 | 332 648.00 | 371 846.00 |
CF Disponibilités | 2 720 708.00 | | 2 720 708.00 | 2 720 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 613.00 | 39 198.00 | 3 773 415.00 | 3 812 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 062.00 | 522 674.00 | 4 383 388.00 | 4 906 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 722 532.00 | 721 343.00 | | 722 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 070.00 | 1 189.00 | | -739 070.00 |
DL TOTAL (I) | 32 962.00 | 772 032.00 | | 32 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 827.00 | 933.00 | | 1 078 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 902 505.00 | 1 534 291.00 | | 2 902 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 752.00 | 493 570.00 | | 71 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 342.00 | 351 749.00 | | 297 342.00 |
EA Autres dettes | | 277.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 350 426.00 | 2 412 276.00 | | 4 350 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 388.00 | 3 184 308.00 | | 4 383 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 409.00 | 877 985.00 | | 414 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 718.00 | 114 014.00 | 341 732.00 | 227 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 718.00 | 114 014.00 | 341 732.00 | 227 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -840 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 875.00 | 59.00 | | 4 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 768.00 | -59.00 | | 14 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 616.00 | 984.00 | | -86 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 523.00 | 3 098 243.00 | | 747 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 593.00 | 3 097 053.00 | | 1 486 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739 070.00 | 1 189.00 | | -739 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 883.00 | | 3 959.00 | 1 130 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 393.00 | 1 093 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 393.00 | 538 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 828.00 | | | 545 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 655.00 | | 3 959.00 | 575 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 033.00 | 53 960.00 | 36 518.00 | 466 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 623.00 | 4 874.00 | | 14 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 851.00 | 1 440.00 | | 35 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 559.00 | 47 646.00 | 36 518.00 | 415 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 752.00 | 71 752.00 | | 71 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 342.00 | 297 342.00 | | 297 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 4 200.00 | 2 000.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 827.00 | 45 315.00 | 1 033 512.00 | 1 078 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 078 000.00 | | | 1 078 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 846.00 | 371 846.00 | | 371 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 325.00 | 444 325.00 | 2 000.00 | 446 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 921.00 | 414 409.00 | 1 033 512.00 | 1 447 921.00 |