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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 487.00 | 12 389.00 | 6 098.00 | 18 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 260 093.00 | 4 303 133.00 | 2 956 960.00 | 7 260 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 855.00 | | 148 855.00 | 148 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 427 435.00 | 4 315 522.00 | 3 111 913.00 | 7 427 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 977 306.00 | 159 382.00 | 6 817 923.00 | 6 977 306.00 |
BZ Autres créances | 1 251 534.00 | | 1 251 534.00 | 1 251 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 627 966.00 | | 1 627 966.00 | 1 627 966.00 |
CF Disponibilités | 39 898.00 | | 39 898.00 | 39 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 909 099.00 | 159 382.00 | 9 749 717.00 | 9 909 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 336 534.00 | 4 474 904.00 | 12 861 630.00 | 17 336 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 376 403.00 | 1 376 403.00 | | 1 376 403.00 |
DH Report à nouveau | 2 228 469.00 | 3 079 866.00 | | 2 228 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 687.00 | -851 397.00 | | -327 687.00 |
DK Provisions réglementées | | 352 100.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 827 185.00 | 4 506 972.00 | | 3 827 185.00 |
DP Provisions pour risques | 224 204.00 | 224 204.00 | | 224 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 574 833.00 | 544 181.00 | | 574 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 799 037.00 | 768 385.00 | | 799 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508 364.00 | 132 052.00 | | 508 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 748 504.00 | 3 668 948.00 | | 4 748 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029 929.00 | 1 736 927.00 | | 2 029 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 600.00 | 85 446.00 | | 427 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 235 408.00 | 6 603 191.00 | | 8 235 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 861 630.00 | 11 878 546.00 | | 12 861 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 037 469.00 | | 20 037 469.00 | 20 037 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 037 469.00 | | 20 037 469.00 | 20 037 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 788 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 316 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 088.00 | |
GE Autres charges | | | 7 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 468 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -679 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 100.00 | 81 738.00 | | 352 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 100.00 | 52 122.00 | | 352 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80.00 | 383 634.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 140 418.00 | 16 390 955.00 | | 21 140 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 468 107.00 | 17 242 352.00 | | 21 468 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 687.00 | -851 397.00 | | -327 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 300 097.00 | | 466 676.00 | 7 300 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 148 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 338.00 | 7 427 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 138.00 | 7 260 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 150 304.00 | | 448 927.00 | 7 150 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 306.00 | | 17 749.00 | 131 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 966 737.00 | 683 544.00 | 334 758.00 | 3 966 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 954 348.00 | 683 544.00 | 334 758.00 | 3 954 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 768 385.00 | 52 088.00 | 21 436.00 | 768 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 385.00 | 52 088.00 | 21 436.00 | 768 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 898 572.00 | 9 770 790.00 | 127 782.00 | 9 898 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 235 408.00 | 8 235 408.00 | | 8 235 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |