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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 205.00 | 59 107.00 | 89 098.00 | 148 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 037 551.00 | 22 436 677.00 | 7 600 874.00 | 30 037 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911 184.00 | | 911 184.00 | 911 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 096 941.00 | 22 495 784.00 | 8 601 156.00 | 31 096 941.00 |
BN En cours de production de biens | 381 717.00 | 192 440.00 | 189 277.00 | 381 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 827 308.00 | 171 582.00 | 27 655 726.00 | 27 827 308.00 |
BZ Autres créances | 4 454 063.00 | 332 443.00 | 4 121 621.00 | 4 454 063.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 251 415.00 | | 2 251 415.00 | 2 251 415.00 |
CF Disponibilités | 20 496 313.00 | | 20 496 313.00 | 20 496 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 410 816.00 | 696 465.00 | 54 714 351.00 | 55 410 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 507 757.00 | 23 192 249.00 | 63 315 507.00 | 86 507 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 050 365.00 | | | 1 050 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 356 268.00 | 2 356 268.00 | | 2 356 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 543 760.00 | 7 543 760.00 | | 7 543 760.00 |
DH Report à nouveau | 3 832 385.00 | 3 829 817.00 | | 3 832 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 110.00 | 1 084 502.00 | | 1 605 110.00 |
DK Provisions réglementées | 1 300 991.00 | 1 018 845.00 | | 1 300 991.00 |
DL TOTAL (I) | 16 638 513.00 | 15 833 191.00 | | 16 638 513.00 |
DP Provisions pour risques | 2 069 286.00 | 1 572 057.00 | | 2 069 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 147 216.00 | 4 894 433.00 | | 6 147 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 216 502.00 | 6 466 491.00 | | 8 216 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 13 313.00 | | 12 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 898 180.00 | 1 404 254.00 | | 898 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 635 255.00 | 22 242 637.00 | | 22 635 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 229 555.00 | 9 006 294.00 | | 9 229 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 851 244.00 | 1 366 111.00 | | 851 244.00 |
EA Autres dettes | 4 833 758.00 | 2 859 991.00 | | 4 833 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 460 493.00 | 36 892 599.00 | | 38 460 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 315 507.00 | 59 192 281.00 | | 63 315 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 500.00 | 13 313.00 | | 12 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 044 070.00 | |
FG Production vendue services | | | 471 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 515 831.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 025 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 573 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 847 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 680 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 812 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 277 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 963 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 618 752.00 | |
GE Autres charges | | | 180 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 814 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 105.00 | 325 298.00 | | 256 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 435.00 | 426 794.00 | | 326 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 330.00 | -101 496.00 | | -70 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888 812.00 | -497 814.00 | | 888 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 857 915.00 | 116 214 873.00 | | 103 857 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 252 805.00 | 115 130 371.00 | | 102 252 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 605 110.00 | 1 084 502.00 | | 1 605 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 466 490.00 | 3 692 298.00 | 1 748 044.00 | 6 466 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 466 490.00 | 3 692 298.00 | 1 748 044.00 | 6 466 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 447 993.00 | 38 447 993.00 | | 38 447 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911 184.00 | | | 911 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 525 074.00 | 53 474 709.00 | | 54 525 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 436 258.00 | 53 474 709.00 | | 55 436 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 460 493.00 | 38 460 493.00 | | 38 460 493.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 490.00 | 513.00 | | 490.00 |