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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 205.00 | 59 107.00 | 89 098.00 | 148 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 545 500.00 | 24 207 676.00 | 8 337 824.00 | 32 545 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849 455.00 | | 849 455.00 | 849 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 543 160.00 | 24 266 783.00 | 9 276 377.00 | 33 543 160.00 |
BN En cours de production de biens | 359 949.00 | | 359 949.00 | 359 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 364 356.00 | 82 943.00 | 27 281 413.00 | 27 364 356.00 |
BZ Autres créances | 5 923 509.00 | | 5 923 509.00 | 5 923 509.00 |
CF Disponibilités | 16 351 033.00 | | 16 351 033.00 | 16 351 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 998 848.00 | 82 943.00 | 49 915 905.00 | 49 998 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 542 008.00 | 24 349 726.00 | 59 192 282.00 | 83 542 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 760 585.00 | | | 760 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 356 268.00 | 2 356 268.00 | | 2 356 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 543 760.00 | 7 543 760.00 | | 7 543 760.00 |
DH Report à nouveau | 3 829 817.00 | 2 883 477.00 | | 3 829 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 502.00 | 1 410 026.00 | | 1 084 502.00 |
DK Provisions réglementées | 1 018 845.00 | 763 746.00 | | 1 018 845.00 |
DL TOTAL (I) | 15 833 192.00 | 14 957 277.00 | | 15 833 192.00 |
DP Provisions pour risques | 1 572 057.00 | 1 363 687.00 | | 1 572 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 894 433.00 | 4 878 112.00 | | 4 894 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 466 490.00 | 6 241 799.00 | | 6 466 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 404 254.00 | 723 650.00 | | 1 404 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 242 637.00 | 25 289 975.00 | | 22 242 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 006 294.00 | 9 267 499.00 | | 9 006 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 366 111.00 | 2 402 199.00 | | 1 366 111.00 |
EA Autres dettes | 2 859 991.00 | 3 220 886.00 | | 2 859 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 879 286.00 | 40 904 209.00 | | 36 879 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 178 968.00 | 62 103 285.00 | | 59 178 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 962 685.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 057 110.00 | |
FG Production vendue services | | | 412 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 432 238.00 | |
FN Production immobilisée | | | -4 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 943 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 412 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 784 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 723 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -67 083 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 544 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 189 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 816 830.00 | |
GE Autres charges | | | 113 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 578 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 298.00 | 79 179.00 | | 325 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -426 794.00 | -304 191.00 | | -426 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 496.00 | 383 370.00 | | -101 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -497 814.00 | -325 291.00 | | -497 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 214 873.00 | 110 198 113.00 | | 116 214 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 130 371.00 | | | 115 130 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 502.00 | | | 1 084 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 007 932.00 | | 4 348 212.00 | 89 007 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543 920.00 | | 161 864.00 | 1 543 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 241 799.00 | | 2 816 829.00 | 6 241 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 241 799.00 | | 2 816 829.00 | 6 241 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 892 599.00 | 36 892 599.00 | | 36 892 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849 455.00 | | 12 300.00 | 849 455.00 |
UX Autres créances clients | 33 204 922.00 | 32 444 337.00 | 760 585.00 | 33 204 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 351 033.00 | 16 351 033.00 | | 16 351 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 405 410.00 | 48 795 370.00 | 772 885.00 | 50 405 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 892 599.00 | 36 892 599.00 | | 36 892 599.00 |