|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 205.00 | 59 107.00 | 89 098.00 | 148 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 577 559.00 | 24 043 673.00 | 5 533 886.00 | 29 577 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983 998.00 | | 983 998.00 | 983 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 709 762.00 | 24 102 780.00 | 6 606 981.00 | 30 709 762.00 |
BN En cours de production de biens | 255 027.00 | 104 227.00 | 150 800.00 | 255 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 556 776.00 | 243 636.00 | 28 313 140.00 | 28 556 776.00 |
BZ Autres créances | 5 102 709.00 | 220 443.00 | 4 882 266.00 | 5 102 709.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 547 466.00 | | 1 547 466.00 | 1 547 466.00 |
CF Disponibilités | 26 894 265.00 | | 26 894 265.00 | 26 894 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 356 243.00 | 568 306.00 | 61 787 938.00 | 62 356 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 066 005.00 | 24 671 086.00 | 68 394 919.00 | 93 066 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 356 268.00 | 2 356 268.00 | | 2 356 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7 543 760.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 543 760.00 | 7 543 760.00 | | 7 543 760.00 |
DH Report à nouveau | 4 126 284.00 | 3 832 385.00 | | 4 126 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 746 730.00 | 1 605 110.00 | | 2 746 730.00 |
DK Provisions réglementées | 1 205 423.00 | 1 300 991.00 | | 1 205 423.00 |
DL TOTAL (I) | 17 978 463.00 | 16 638 513.00 | | 17 978 463.00 |
DP Provisions pour risques | 1 486 559.00 | 2 069 286.00 | | 1 486 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 108 998.00 | 6 147 216.00 | | 6 108 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 595 556.00 | 8 216 502.00 | | 7 595 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 664 550.00 | 898 180.00 | | 1 664 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 781 551.00 | 22 635 255.00 | | 24 781 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 588 969.00 | 9 229 555.00 | | 10 588 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 188.00 | 851 244.00 | | 28 188.00 |
EA Autres dettes | 5 745 141.00 | 4 833 758.00 | | 5 745 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 820 900.00 | 38 460 493.00 | | 42 820 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 394 919.00 | 63 315 507.00 | | 68 394 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 105 284 421.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 693 350.00 | |
FG Production vendue services | | | 486 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 464 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 721 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 702 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 308 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 976 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 436 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 221 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 660.00 | |
GE Autres charges | | | 349 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 120 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 581 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 588 504.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 640.00 | 256 105.00 | | 305 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 640.00 | 256 105.00 | | 305 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 152.00 | 326 435.00 | | 214 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 152.00 | 326 435.00 | | 214 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 488.00 | -70 330.00 | | 91 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 922 683.00 | -888 812.00 | | 922 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 014 385.00 | 103 857 915.00 | | 120 014 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 267 655.00 | 102 252 805.00 | | 117 267 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 746 730.00 | 1 605 110.00 | | 2 746 730.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 096 940.00 | | 310 213.00 | 31 096 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 574.00 | 983 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697 391.00 | 30 709 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693 817.00 | 29 577 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 205.00 | | | 148 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 037 551.00 | | 233 825.00 | 30 037 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 184.00 | | 76 388.00 | 911 184.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 216 501.00 | 3 221 582.00 | 3 460 518.00 | 8 216 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 216 501.00 | 3 221 582.00 | 3 460 518.00 | 8 216 501.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 820 900.00 | 42 820 900.00 | | 42 820 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983 998.00 | 4 061.00 | 20 300.00 | 983 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 742 873.00 | 34 742 873.00 | | 34 742 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 894 265.00 | 26 894 265.00 | | 26 894 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 621 135.00 | 61 641 199.00 | 20 300.00 | 62 621 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 820 900.00 | 42 820 900.00 | | 42 820 900.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 474.00 | 490.00 | | 474.00 |